Rendiconto finanziario (TTM)
Vision Values Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -38 | -37 | -31 | -26 | -15 | -5 | 6 | -53 | -111 | -148 | -98 | -48 | -45 | 7 | 59 |
| Modifica (%) | -1,74 | -16,56 | -17,34 | -40,97 | -69,41 | -226,05 | -1.007,67 | 111,02 | 32,60 | -33,62 | -50,64 | -6,76 | -115,08 | 763,19 | |
| % del flusso di cassa | 393,92 | 445,26 | -941,27 | -171,62 | -68,92 | -15,98 | -73,33 | 307,66 | 422,19 | -11.354,69 | -1.422,12 | -387,57 | -262,74 | 30,88 | 218,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18 | -14 | -15 | -16 | -12 | -8 | -9 | -10 | -11 | -8 | -11 | -14 | -14 | -8 | -3 |
| Modifica (%) | -20,22 | 5,29 | 5,03 | -26,08 | -35,29 | 14,49 | 12,32 | 10,97 | -24,16 | 33,56 | 25,12 | -0,57 | -39,30 | -64,74 | |
| % del flusso di cassa | 188,91 | 173,36 | -462,46 | -107,14 | -53,88 | -26,42 | 110,14 | 57,19 | 41,27 | -634,77 | -159,94 | -110,49 | -79,88 | -37,79 | -10,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 46 | 43 | 49 | 56 | 48 | 41 | -4 | 47 | 98 | 158 | 116 | 74 | 76 | 25 | -27 |
| Modifica (%) | -6,65 | 14,45 | 14,20 | -13,95 | -16,22 | -110,53 | -1.190,52 | 109,17 | 61,44 | -26,37 | -35,82 | 2,13 | -67,49 | -207,61 | |
| % del flusso di cassa | -482,76 | -518,41 | 1.503,24 | 378,65 | 221,66 | 140,73 | 53,96 | -272,02 | -370,01 | 12.115,38 | 1.682,94 | 596,31 | 442,83 | 112,20 | -98,91 |
| Flusso di cassa | -10 | -8 | 3 | 15 | 22 | 29 | -8 | -17 | -26 | 1 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 |
| Modifica (%) | -13,07 | -139,47 | 353,35 | 46,99 | 31,97 | -127,46 | 116,33 | 53,77 | -104,93 | 430,04 | 81,13 | 37,53 | 28,31 | 22,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
