Rendiconto finanziario (TTM)
Ocean Line Port Development Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 124 | 117 | 130 | 122 | 100 | 90 | 90 | 97 | 77 | 64 | 51 |
| Modifica (%) | -5,43 | 10,54 | -6,06 | -17,93 | -10,22 | -0,33 | 8,02 | -20,50 | -16,66 | -19,98 | |
| % del flusso di cassa | 323,61 | 723,62 | 119,47 | 75,90 | 448,41 | 431,04 | 195,48 | -52,75 | -104,82 | -378,25 | 129,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -51 | -105 | -25 | 40 | -60 | -9 | 17 | -264 | -160 | -90 | -19 |
| Modifica (%) | 108,11 | -75,98 | -258,67 | -250,44 | -85,44 | -288,93 | -1.685,94 | -39,42 | -43,93 | -78,36 | |
| % del flusso di cassa | -131,98 | -649,40 | -23,30 | 25,00 | -270,73 | -42,20 | 36,28 | 143,73 | 217,66 | 528,37 | -49,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -35 | 4 | 4 | -1 | -17 | -60 | -60 | -17 | 9 | 8 | 8 |
| Modifica (%) | -111,90 | -0,69 | -134,64 | 1.104,59 | 247,28 | 0,25 | -72,61 | -156,96 | -9,82 | -10,89 | |
| % del flusso di cassa | -91,63 | 25,78 | 3,82 | -0,90 | -77,68 | -288,84 | -131,76 | 9,02 | -12,84 | -50,12 | 19,17 |
| Flusso di cassa | 38 | 16 | 109 | 161 | 22 | 21 | 46 | -183 | -73 | -17 | 39 |
| Modifica (%) | -57,71 | 569,51 | 47,88 | -86,11 | -6,60 | 119,77 | -500,28 | -59,99 | -76,90 | -332,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
