Rendiconto finanziario (TTM)
Lai Group Holding Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10 | 15 | 14 | 3 | -8 | -16 | -23 | -13 | -10 | -11 | -12 |
| Modifica (%) | 53,97 | -9,04 | -75,65 | -336,46 | 107,26 | 40,39 | -42,91 | -21,32 | 6,79 | 6,36 | |
| % del flusso di cassa | 94,80 | 88,33 | 127,30 | -286,20 | 55,26 | 49,27 | 60,83 | -94.271,43 | -282,87 | 259,85 | 96,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | -0 | -0 | -8 | -13 | -5 | 11 | 11 | 6 | 0 |
| Modifica (%) | -1.031,25 | -58,39 | 524,19 | 1.924,81 | 63,55 | -57,66 | -306,91 | 1,78 | -49,98 | -99,93 | |
| % del flusso di cassa | 0,15 | -0,87 | -0,57 | 32,96 | 54,50 | 38,34 | 14,28 | 80.192,86 | 311,28 | -133,93 | -0,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 2 | -3 | -4 | 1 | -4 | -9 | 2 | 3 | 1 | -0 |
| Modifica (%) | 311,07 | -234,40 | 43,14 | -133,95 | -394,46 | 128,43 | -121,01 | 32,34 | -57,89 | -137,45 | |
| % del flusso di cassa | 5,04 | 12,54 | -26,71 | 352,98 | -9,79 | 12,40 | 24,90 | 14.200,00 | 71,67 | -25,96 | 3,40 |
| Flusso di cassa | 10 | 17 | 11 | -1 | -14 | -33 | -38 | 0 | 4 | -4 | -12 |
| Modifica (%) | 65,25 | -36,88 | -110,83 | 1.124,62 | 132,48 | 13,71 | -100,04 | 26.121,43 | -216,25 | 186,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
