Rendiconto finanziario (TTM)
Optima Automobile Group Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 54,52 | -23,54 | -12,97 | -25,04 | -60,13 | 228,70 | 2,43 | -56,27 | -8,25 | -9,00 | |
| % del flusso di cassa | -93,36 | 1.057,18 | 285,64 | 186,76 | 790,88 | -32,84 | 2.679,25 | 281,88 | 250,89 | 96,01 | 55,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -5 | -1 | -0 | -2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Modifica (%) | 4,55 | 35,43 | -68,74 | -80,90 | 654,21 | -131,76 | 139,60 | 160,18 | 22,74 | 18,53 | |
| % del flusso di cassa | 107,20 | -821,41 | -393,12 | -92,31 | -99,64 | 78,26 | 616,98 | 151,84 | 804,14 | 411,68 | 308,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -1 | 2 | 0 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -78,50 | -529,21 | -94,03 | -1.617,48 | -10,14 | 73,90 | 4,75 | 35,16 | 4,13 | 3,97 | |
| % del flusso di cassa | 86,16 | -135,77 | 205,93 | 9,24 | -791,97 | 74,12 | -3.199,06 | -344,19 | -946,94 | -411,31 | -270,17 |
| Flusso di cassa | -3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | -113,65 | 182,97 | 33,10 | -82,30 | -1.060,22 | -104,03 | 873,58 | -50,87 | 139,74 | 58,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
