Rendiconto finanziario (TTM)
China Oral Industry Group Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 35 | 2 | -19 | 9 | 28 | 41 | 31 | 11 | -6 | -18 | -29 |
| Modifica (%) | -92,93 | -881,79 | -144,99 | 226,81 | 45,95 | -23,77 | -65,11 | -152,32 | 207,46 | 67,48 | |
| % del flusso di cassa | 451,62 | -12,21 | 72,18 | 204,71 | 741,79 | 115,92 | 116,26 | 516,40 | -151,85 | -368,69 | -510,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | -9 | -1 | -1 | -57 | -37 | 1 | -1 | 9 | 7 | 5 |
| Modifica (%) | -39,30 | -90,89 | 36,94 | 4.831,74 | -34,84 | -102,91 | -217,96 | -789,64 | -24,06 | -31,67 | |
| % del flusso di cassa | -198,60 | 46,07 | 3,17 | -27,40 | -1.498,37 | -104,54 | 4,01 | -60,21 | 233,36 | 139,96 | 79,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -11 | -5 | -6 | 32 | 32 | -6 | -8 | 1 | 17 | 33 |
| Modifica (%) | 1,69 | -49,52 | 2,11 | -668,12 | 0,43 | -118,90 | 29,02 | -111,21 | 1.825,52 | 94,81 | |
| % del flusso di cassa | -138,54 | 53,84 | 20,56 | -132,32 | 833,54 | 89,63 | -22,28 | -366,02 | 23,05 | 350,57 | 564,28 |
| Flusso di cassa | 8 | -20 | -27 | 4 | 4 | 35 | 27 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Modifica (%) | -361,71 | 32,19 | -115,86 | -9,81 | 833,97 | -24,00 | -92,14 | 77,93 | 26,63 | 21,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
