Rendiconto finanziario (TTM)
Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 734 | 57 | 96 | 138 | 75 | 33 | -151 | -56 | 56 | 52 | 48 |
| Modifica (%) | -92,23 | 67,48 | 44,15 | -45,43 | -55,61 | -553,25 | -63,29 | -200,59 | -7,46 | -8,06 | |
| % del flusso di cassa | 1.751,97 | -65,06 | -105,27 | 154,29 | 132,12 | -217,93 | 203,39 | 62,29 | -211,99 | -9.983,86 | 187,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 5 | 97 | 25 | -32 | 11 | -69 | 72 | 86 | 78 | 127 | 176 |
| Modifica (%) | 2.010,24 | -74,47 | -228,99 | -135,32 | -712,09 | -204,49 | 18,93 | -8,65 | 62,71 | 38,54 | |
| % del flusso di cassa | 10,96 | -110,48 | -27,25 | -35,74 | 19,81 | 450,52 | -96,93 | -96,16 | -297,19 | -24.609,28 | 697,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -697 | -242 | -211 | -17 | -30 | 20 | 5 | -119 | -160 | -180 | -199 |
| Modifica (%) | -65,32 | -12,65 | -92,15 | 78,36 | -168,71 | -76,33 | -2.583,01 | 34,50 | 11,91 | 10,64 | |
| % del flusso di cassa | -1.662,93 | 275,54 | 232,52 | -18,55 | -51,93 | -132,59 | -6,46 | 133,87 | 609,19 | 34.693,14 | -785,10 |
| Flusso di cassa | 42 | -88 | -91 | 89 | 57 | -15 | -74 | -89 | -26 | -1 | 25 |
| Modifica (%) | -309,29 | 3,51 | -198,35 | -36,28 | -126,91 | 385,65 | 19,88 | -70,44 | -98,04 | -4.989,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
