Rendiconto finanziario (TTM)
Shenguan Holdings (Group) Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 384 | 443 | 311 | 178 | 179 | 180 | 251 | 322 | 214 | 106 | 125 | 145 | 161 | 176 | 89 | 2 | -71 | -143 |
| Modifica (%) | 15,27 | -29,89 | -42,62 | 0,40 | 0,40 | 39,48 | 28,30 | -33,51 | -50,40 | 18,20 | 15,40 | 10,99 | 9,90 | -49,42 | -97,70 | -3.545,71 | 102,90 | |
| % del flusso di cassa | -520,68 | -543,12 | -291,63 | -135,58 | -591,09 | 253,37 | 141,74 | 113,74 | 117,39 | 130,03 | 1.033,39 | -252,46 | -850,87 | 902,22 | 6.820,63 | -12,10 | 89,05 | 101,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -395 | -407 | -365 | -323 | -267 | -212 | -130 | -47 | -1 | 45 | 172 | 298 | 298 | 298 | 138 | -22 | 70 | 162 |
| Modifica (%) | 2,95 | -10,31 | -11,50 | -17,12 | -20,65 | -38,92 | -63,71 | -97,62 | -4.101,88 | 282,90 | 73,88 | -0,03 | -0,03 | -53,63 | -115,66 | -423,45 | 130,92 | |
| % del flusso di cassa | 534,81 | 498,24 | 342,23 | 245,42 | 883,26 | -299,21 | -73,31 | -16,64 | -0,61 | 54,93 | 1.414,26 | -520,62 | -1.580,39 | 1.524,30 | 10.564,00 | 127,79 | -88,32 | -114,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -63 | -117 | -51 | 15 | 60 | 104 | 56 | 9 | -31 | -71 | -287 | -503 | -479 | -455 | -226 | 3 | -79 | -162 |
| Modifica (%) | 84,96 | -56,50 | -129,87 | 293,23 | 74,57 | -45,77 | -84,42 | -453,52 | 128,29 | 303,83 | 75,24 | -4,72 | -4,96 | -50,32 | -101,29 | -2.827,93 | 103,67 | |
| % del flusso di cassa | 85,52 | 143,14 | 47,69 | -11,54 | -197,05 | 146,86 | 31,94 | 3,11 | -17,08 | -87,10 | -2.365,02 | 877,40 | 2.538,32 | -2.327,51 | -17.282,35 | -17,20 | 100,23 | 114,28 |
| Flusso di cassa | -74 | -82 | -107 | -131 | -30 | 71 | 177 | 283 | 182 | 82 | 12 | -57 | -19 | 20 | 1 | -17 | -79 | -142 |
| Modifica (%) | 10,51 | 30,58 | 23,42 | -76,97 | -334,23 | 149,32 | 59,89 | -35,58 | -55,23 | -85,13 | -572,35 | -67,07 | -203,65 | -93,31 | -1.394,61 | 368,01 | 78,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
