Rendiconto finanziario (TTM)
Dynasty Fine Wines Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -21 | 12 | 61 | 110 | 61 | 13 | -27 | -66 | -41 | -15 | -23 | -30 | -21 | -11 | 3 | 16 | 3 | -10 |
| Modifica (%) | -158,68 | 402,24 | 80,09 | -44,27 | -79,43 | -313,56 | 146,83 | -38,87 | -63,60 | 53,30 | 34,77 | -31,83 | -46,69 | -123,91 | 518,23 | -80,27 | -406,74 | |
| % del flusso di cassa | 29,14 | 49,38 | 79,38 | 85,10 | 85,56 | 89,79 | 87,56 | 87,98 | 73,19 | 41,69 | 53,98 | 62,97 | 96,88 | -200,96 | 48,42 | 301,66 | -16,71 | 22,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -50 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | -5 | -11 | -26 | -42 | -36 | -29 |
| Modifica (%) | -95,11 | 16,36 | 14,06 | 21,28 | 17,55 | 1,04 | 1,03 | -17,94 | -21,86 | -50,07 | -100,27 | -135.612,50 | 100,07 | 143,76 | 58,98 | -14,97 | -17,60 | |
| % del flusso di cassa | 70,13 | -9,91 | -3,69 | -2,51 | -5,48 | -32,88 | 15,17 | 6,24 | 6,97 | 8,52 | 3,59 | -0,01 | 25,26 | -196,65 | -483,03 | -773,84 | 184,72 | 66,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -3 | -1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 14 | 30 | 30 | 30 | 15 | -1 |
| Modifica (%) | -57,05 | -61,07 | -156,87 | -221,54 | 182,27 | -8,96 | -9,84 | 3,64 | 3,51 | -2,69 | -2,77 | -897,38 | 112,54 | 0,59 | 0,58 | -51,72 | -107,13 | |
| % del flusso di cassa | 9,11 | -11,30 | -1,41 | 0,48 | -1,05 | -15,05 | 6,26 | 2,30 | 3,24 | 5,25 | 4,31 | 3,63 | -65,32 | 540,24 | 547,58 | 555,04 | -75,22 | 2,35 |
| Flusso di cassa | -71 | 25 | 77 | 129 | 72 | 14 | -31 | -75 | -55 | -35 | -42 | -48 | -21 | 6 | 5 | 5 | -19 | -44 |
| Modifica (%) | -134,63 | 212,41 | 67,99 | -44,57 | -80,40 | -318,99 | 145,66 | -26,52 | -36,09 | 18,39 | 15,54 | -55,69 | -125,70 | -0,76 | -0,77 | -456,21 | 128,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
