Rendiconto finanziario (TTM)
China CBM Group Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18 | 18 | -7 | -9 | 27 | 21 | -4 | 10 | 18 | 16 | 14 |
| Modifica (%) | 3,16 | -135,94 | 31,65 | -410,33 | -22,78 | -118,22 | -373,11 | 70,77 | -11,70 | -13,26 | |
| % del flusso di cassa | 233,79 | -3.573,15 | -17,34 | -13,54 | 31,17 | 31,91 | 3,61 | -12,21 | 581,91 | -413,16 | -127,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -16 | 57 | 88 | 68 | 41 | -16 | -14 | -24 | -21 | -19 |
| Modifica (%) | 23,45 | -452,03 | 53,02 | -22,64 | -40,11 | -138,79 | -10,06 | 69,06 | -11,25 | -12,67 | |
| % del flusso di cassa | -173,12 | 3.166,15 | 150,53 | 136,65 | 78,40 | 62,24 | 15,01 | 16,71 | -788,03 | 562,40 | 175,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | -3 | -10 | -12 | -14 | -2 | -98 | -94 | 10 | 3 | -5 |
| Modifica (%) | -227,22 | 206,57 | 22,77 | 19,52 | -85,78 | 4.802,84 | -4,51 | -110,73 | -73,88 | -282,90 | |
| % del flusso di cassa | 32,37 | 610,12 | -25,26 | -18,40 | -16,31 | -3,07 | 93,68 | 110,73 | 331,45 | -69,61 | 45,40 |
| Flusso di cassa | 8 | -1 | 38 | 64 | 86 | 65 | -105 | -85 | 3 | -4 | -11 |
| Modifica (%) | -106,75 | -7.504,28 | 68,56 | 34,83 | -24,56 | -260,90 | -19,22 | -103,58 | -224,36 | 180,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
