Rendiconto finanziario (TTM)
Shanyu Group Holdings Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -18 | 13 | 55 | 3 | -11 | 4 | 10 | -8 | -14 | -10 | -5 |
| Modifica (%) | -172,73 | 328,32 | -93,96 | -427,70 | -140,08 | 123,82 | -187,13 | 66,97 | -32,41 | -47,95 | |
| % del flusso di cassa | -5.732,25 | -36,57 | -476,54 | -85,64 | 128,91 | 906,04 | 294,79 | 236,83 | 984,09 | 874,51 | 664,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -7 | -6 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 932,06 | -19,19 | -65,77 | 2,33 | -103,63 | 110,67 | -41,77 | -96,74 | 16,67 | 14,29 | |
| % del flusso di cassa | -230,62 | 20,88 | 51,33 | 52,28 | 24,57 | 15,62 | 4,78 | -2,57 | -0,21 | -0,32 | -0,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18 | -40 | -61 | -7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 7 | 4 |
| Modifica (%) | -326,08 | 50,85 | -88,19 | -128,44 | -23,21 | 21,60 | 152,65 | 122,82 | -30,27 | -43,40 | |
| % del flusso di cassa | 5.795,77 | 114,95 | 527,49 | 185,33 | -24,21 | 326,04 | 57,63 | -134,26 | -744,48 | -682,55 | -563,73 |
| Flusso di cassa | 0 | -35 | -12 | -4 | -8 | 0 | 3 | -4 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -11.499,35 | -67,13 | -66,39 | 117,72 | -105,70 | 587,92 | -208,45 | -59,82 | -23,94 | -31,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
