Rendiconto finanziario (TTM)
Ka Shui International Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 205 | 205 | 192 | 179 | 175 | 172 | 179 | 187 | 176 | 165 | 164 | 163 | 136 | 108 | 47 | -13 | -8 | -2 |
| Modifica (%) | -0,15 | -6,35 | -6,78 | -1,89 | -1,92 | 4,26 | 4,08 | -5,84 | -6,20 | -0,50 | -0,50 | -16,79 | -20,18 | -56,20 | -128,34 | -42,35 | -73,46 | |
| % del flusso di cassa | 487,03 | -3.679,97 | -681,96 | -352,76 | -1.314,52 | 717,06 | 1.589,63 | -13.094,25 | -926,48 | -451,49 | -1.793,23 | 895,84 | -863,70 | -218,26 | -163,12 | 157,47 | -44,54 | -4,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -63 | -68 | -71 | -74 | -86 | -97 | -106 | -115 | -106 | -96 | -95 | -93 | -105 | -117 | -121 | -125 | -105 | -85 |
| Modifica (%) | 7,30 | 4,23 | 4,06 | 16,06 | 13,84 | 9,23 | 8,45 | -8,25 | -8,99 | -1,79 | -1,82 | 13,18 | 11,65 | 3,11 | 3,02 | -15,78 | -18,74 | |
| % del flusso di cassa | -150,37 | 1.221,04 | 251,84 | 145,42 | 641,03 | -405,87 | -942,67 | 8.090,67 | 557,78 | 263,72 | 1.033,84 | -509,61 | 668,30 | 236,22 | 415,63 | 1.458,68 | -602,70 | -196,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -99 | -145 | -152 | -159 | -105 | -52 | -62 | -72 | -94 | -115 | -88 | -61 | -50 | -39 | 45 | 128 | 132 | 137 |
| Modifica (%) | 45,98 | 4,92 | 4,68 | -33,77 | -50,99 | 20,14 | 16,76 | 29,28 | 22,65 | -23,61 | -30,90 | -17,63 | -21,41 | -213,53 | 188,09 | 3,20 | 3,10 | |
| % del flusso di cassa | -235,48 | 2.601,31 | 540,05 | 313,71 | 789,13 | -215,11 | -549,51 | 5.077,77 | 493,27 | 314,31 | 958,47 | -332,53 | 317,35 | 78,96 | -152,97 | -1.501,30 | 760,11 | 314,66 |
| Flusso di cassa | 42 | -6 | -28 | -51 | -13 | 24 | 11 | -1 | -19 | -37 | -9 | 18 | -16 | -50 | -29 | -9 | 17 | 43 |
| Modifica (%) | -113,21 | 405,35 | 80,21 | -73,67 | -279,80 | -52,97 | -112,64 | 1.230,86 | 92,49 | -74,95 | -299,17 | -186,31 | 215,87 | -41,40 | -70,65 | -303,83 | 149,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
