Rendiconto finanziario (TTM)
Shentong Robot Education Group Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 26 | -16 | -25 | -24 | -14 | -15 | -23 | -19 | -9 | -7 | -6 |
| Modifica (%) | -162,41 | 50,74 | -2,57 | -40,92 | 2,82 | 58,79 | -18,67 | -53,20 | -17,92 | -21,84 | |
| % del flusso di cassa | 80,92 | -127,61 | 12.521,83 | 401,65 | 10,15 | 10,14 | 54,65 | 39,54 | 101,78 | 112,59 | 134,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -32.450,00 | 31,99 | -29,51 | -48,84 | 132,14 | -23,78 | -60,37 | -15,74 | -25,00 | -33,33 | |
| % del flusso di cassa | -0,01 | 5,05 | -433,50 | -10,06 | -0,22 | -0,50 | -1,28 | -0,45 | -2,10 | -2,12 | -2,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | 4 | 6 | 6 | -109 | -112 | -22 | -23 | 0 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | -284,04 | 40,93 | -4,25 | -1.945,46 | 3,31 | -80,14 | 4,48 | -100,42 | 862,37 | 89,61 | |
| % del flusso di cassa | -7,33 | 34,08 | -3.126,90 | -98,56 | 77,77 | 78,09 | 52,63 | 48,92 | -1,12 | -14,51 | -42,19 |
| Flusso di cassa | 32 | 13 | -0 | -6 | -140 | -144 | -42 | -48 | -9 | -6 | -4 |
| Modifica (%) | -60,42 | -101,54 | 2.937,56 | 2.238,95 | 2,88 | -70,54 | 12,40 | -81,82 | -25,81 | -34,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
