Rendiconto finanziario (TTM)
China Overseas Grand Oceans Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.928 | -975 | -1.564 | -2.153 | -4.508 | -6.862 | -4.848 | -2.833 | -1.173 | 486 | 4.160 | 7.833 | 8.465 | 9.098 | 6.784 | 4.470 | 6.750 | 9.029 |
| Modifica (%) | -75,16 | 60,35 | 37,64 | 109,38 | 52,24 | -29,36 | -41,56 | -58,58 | -141,46 | 755,16 | 88,31 | 8,07 | 7,47 | -25,43 | -34,11 | 51,00 | 33,77 | |
| % del flusso di cassa | -190,46 | -25,75 | -91,46 | 586,00 | 871,36 | 1.028,48 | -405,92 | -92,71 | -89,81 | -109,84 | 218,39 | 184,21 | 346,75 | 1.443,05 | -340,22 | -96,79 | -458,19 | 539,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.191 | -2.579 | -2.568 | -2.558 | -1.837 | -1.117 | -1.767 | -2.417 | -1.936 | -1.454 | -1.272 | -1.090 | -459 | 172 | -998 | -468 | 709 | 187 |
| Modifica (%) | 116,60 | -0,41 | -0,41 | -28,16 | -39,20 | 58,19 | 36,79 | -19,92 | -24,88 | -12,51 | -14,30 | -57,90 | -137,52 | -679,43 | -53,08 | -251,50 | -73,62 | |
| % del flusso di cassa | -57,73 | -68,08 | -150,17 | 696,18 | 355,17 | 167,41 | -147,97 | -79,10 | -148,15 | 328,32 | -66,78 | -25,64 | -18,80 | 27,31 | 50,04 | 10,14 | -48,14 | 11,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7.159 | 7.385 | 5.908 | 4.432 | 5.876 | 7.319 | 7.807 | 8.295 | 4.391 | 487 | -1.019 | -2.525 | -5.594 | -8.663 | -7.802 | -8.642 | -8.944 | -7.548 |
| Modifica (%) | 3,16 | -19,99 | -24,99 | 32,57 | 24,57 | 6,66 | 6,25 | -47,07 | -88,91 | -309,32 | 147,77 | 121,53 | 54,86 | -9,93 | 10,75 | 3,50 | -15,62 | |
| % del flusso di cassa | 347,14 | 194,96 | 345,48 | -1.206,35 | -1.135,81 | -1.096,97 | 653,72 | 271,45 | 336,08 | -109,94 | -53,51 | -59,38 | -229,14 | -1.374,07 | 391,31 | 187,11 | 607,17 | -451,38 |
| Flusso di cassa | 2.062 | 3.788 | 1.710 | -367 | -517 | -667 | 1.194 | 3.056 | 1.306 | -443 | 1.905 | 4.252 | 2.441 | 630 | -1.994 | -4.618 | -1.473 | 1.672 |
| Modifica (%) | 83,67 | -54,85 | -121,48 | 40,81 | 28,98 | -278,98 | 155,87 | -57,25 | -133,90 | -530,11 | 123,25 | -42,59 | -74,18 | -416,27 | 131,62 | -68,10 | -213,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
