Rendiconto finanziario (TTM)
Roma (meta) Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -75 | -19 | -105 | -82 | -13 | -9 | -1 | 4 | 6 | 1 | -5 |
| Modifica (%) | -74,06 | 443,47 | -21,71 | -84,57 | -28,08 | -88,05 | -465,14 | 58,48 | -86,25 | -627,43 | |
| % del flusso di cassa | -988,37 | -461,71 | 830,67 | 549,76 | 203,85 | 482,48 | -71,77 | 930,30 | 56,93 | 7,93 | -42,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 144 | 1 | -15 | -5 | 8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| Modifica (%) | -99,23 | -1.462,58 | -64,06 | -251,06 | 44,49 | -32,47 | -68,43 | 12,94 | 157,87 | 61,22 | |
| % del flusso di cassa | 1.904,16 | 26,44 | 119,28 | 36,24 | -131,56 | -625,54 | 525,61 | 589,04 | 25,69 | 67,15 | 109,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -62 | 22 | 108 | 73 | -2 | -5 | -5 | -6 | 2 | 3 | 4 |
| Modifica (%) | -136,44 | 379,67 | -32,36 | -102,37 | 166,55 | 17,00 | 12,99 | -131,73 | 41,38 | 29,27 | |
| % del flusso di cassa | -815,78 | 535,26 | -849,95 | -486,00 | 27,71 | 243,06 | -353,84 | -1.419,35 | 17,39 | 24,92 | 32,66 |
| Flusso di cassa | 8 | 4 | -13 | -15 | -6 | -2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| Modifica (%) | -44,47 | -402,07 | 18,30 | -58,39 | -69,61 | -180,37 | -71,83 | 2.489,98 | -1,35 | -1,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
