Rendiconto finanziario (TTM)
SIIC Environment Holdings Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 370 | 153 | 127 | 421 | 329 | 316 | 162 | 7 | -371 | -1.395 | -869 | -53 | 773 | 1.901 | 1.777 | 907 | 227 | 565 | 957 | 1.261 |
| Modifica (%) | -58,72 | -16,95 | 231,25 | -21,71 | -4,16 | -48,62 | -95,86 | -5.620,66 | 276,21 | -37,68 | -93,91 | -1.562,09 | 145,86 | -6,51 | -48,97 | -75,01 | 149,35 | 69,38 | 31,75 | |
| % del flusso di cassa | 217,71 | 52,05 | 7,68 | 51,47 | 112,13 | 249,64 | -15,81 | 1,28 | -173,26 | 493,99 | 814,29 | 5,64 | -237,56 | 509,49 | 377,40 | 140,16 | 83,37 | 1.740,88 | 229,65 | 108,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -720 | -215 | -290 | -298 | -132 | -867 | -937 | -906 | -938 | -658 | -589 | -1.370 | -2.084 | -1.434 | -1.565 | -852 | -547 | -1.707 | -1.324 | -1.067 |
| Modifica (%) | -70,10 | 34,81 | 2,85 | -55,85 | 557,99 | 8,09 | -3,37 | 3,52 | -29,80 | -10,54 | 132,65 | 52,15 | -31,20 | 9,15 | -45,57 | -35,75 | 211,86 | -22,47 | -19,38 | |
| % del flusso di cassa | -423,19 | -73,28 | -17,55 | -36,53 | -44,87 | -685,84 | 91,38 | -172,34 | -438,16 | 233,11 | 551,60 | 146,00 | 640,28 | -384,29 | -332,33 | -131,66 | -201,38 | -5.259,51 | -317,56 | -91,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 505 | 359 | 1.820 | 689 | 119 | 679 | -251 | 1.431 | 1.490 | 1.764 | 1.344 | 478 | 984 | -89 | 270 | 608 | 599 | 1.174 | 774 | 955 |
| Modifica (%) | -28,89 | 406,44 | -62,13 | -82,73 | 469,97 | -137,00 | -670,14 | 4,07 | 18,44 | -23,79 | -64,42 | 105,79 | -109,09 | -402,18 | 124,88 | -1,42 | 95,99 | -34,11 | 23,41 | |
| % del flusso di cassa | 297,04 | 122,34 | 110,06 | 84,35 | 40,53 | 536,71 | 24,47 | 272,38 | 696,17 | -624,92 | -1.259,63 | -50,98 | -302,38 | -23,97 | 57,40 | 93,94 | 220,45 | 3.618,23 | 185,68 | 82,30 |
| Flusso di cassa | 170 | 294 | 1.654 | 817 | 294 | 126 | -1.026 | 525 | 214 | -282 | -107 | -938 | -326 | 373 | 471 | 647 | 272 | 32 | 417 | 1.160 |
| Modifica (%) | 72,66 | 462,95 | -50,59 | -64,06 | -56,95 | -911,31 | -151,23 | -59,28 | -231,95 | -62,19 | 778,97 | -65,30 | -214,64 | 26,21 | 37,40 | -57,99 | -88,06 | 1.184,00 | 178,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
