Rendiconto finanziario (TTM)
Global Strategic Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9 | 4 | -10 | -2 | 9 | -0 | -4 | -3 | 26 | 36 | 46 |
| Modifica (%) | -151,68 | -317,66 | -74,95 | -455,36 | -100,68 | 6.554,24 | -21,52 | -941,22 | 39,22 | 28,17 | |
| % del flusso di cassa | 639,20 | -183,88 | -45,19 | -128,09 | -46,82 | -57,28 | -89,49 | -64,39 | 242,61 | 745,59 | -4.606,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -6 | 14 | 11 | -5 | -11 | -16 | -14 | -38 | -58 | -79 |
| Modifica (%) | -31,21 | -321,98 | -20,44 | -140,26 | 145,91 | 43,35 | -15,02 | 179,31 | 53,64 | 34,91 | |
| % del flusso di cassa | 687,23 | 263,14 | 65,95 | 593,77 | 24,59 | -10.810,68 | -363,85 | -283,47 | -354,64 | -1.202,79 | 7.821,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14 | -5 | 16 | 0 | -25 | 5 | 24 | 23 | 22 | 27 | 32 |
| Modifica (%) | -136,11 | -418,49 | -99,45 | -28.862,07 | -118,48 | 415,33 | -2,53 | -4,50 | 21,43 | 17,65 | |
| % del flusso di cassa | -1.020,64 | 205,12 | 73,76 | 4,59 | 135,90 | 4.489,32 | 543,17 | 485,41 | 207,64 | 556,59 | -3.156,37 |
| Flusso di cassa | -1 | -2 | 21 | 2 | -18 | 0 | 4 | 5 | 11 | 5 | -1 |
| Modifica (%) | 79,66 | -985,66 | -91,16 | -1.072,18 | -100,56 | 4.159,22 | 9,07 | 123,26 | -54,70 | -120,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
