Rendiconto finanziario (TTM)
AMS Public Transport Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 84 | 100 | 115 | 114 | 112 | 97 | 81 | 92 | 103 | 121 | 139 | 129 | 119 | 105 | 105 | 105 | 104 | 103 |
| Modifica (%) | 18,87 | 15,87 | -1,26 | -1,28 | -13,82 | -16,04 | 13,22 | 11,68 | 17,74 | 15,07 | -7,27 | -7,84 | -11,56 | -0,10 | -0,10 | -1,04 | -1,05 | |
| % del flusso di cassa | 3.720,83 | 696,73 | 438,17 | 682,76 | 1.597,88 | -4.632,88 | -725,12 | 7.523,14 | 752,63 | 674,20 | 626,05 | 941,55 | 2.295,07 | -6.582,20 | -68.806,21 | 8.120,93 | 1.867,59 | 1.045,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | 0 | 2 | -2 | -5 | -9 | -12 | -12 | -13 | -15 | -16 | -9 | -1 | 5 | -0 | -6 | -4 | -2 |
| Modifica (%) | -107,66 | 1.405,04 | -176,70 | 230,38 | 64,13 | 39,07 | 2,60 | 2,53 | 14,70 | 12,82 | -46,84 | -88,11 | -607,01 | -106,24 | 1.701,82 | -32,42 | -47,96 | |
| % del flusso di cassa | -80,55 | 0,97 | 7,94 | -9,61 | -75,30 | 415,79 | 107,80 | -1.013,43 | -93,08 | -81,23 | -73,95 | -63,76 | -20,05 | -329,67 | 215,36 | -458,46 | -72,01 | -21,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -80 | -85 | -91 | -96 | -100 | -90 | -81 | -79 | -77 | -89 | -101 | -107 | -113 | -112 | -105 | -98 | -94 | -91 |
| Modifica (%) | 7,17 | 6,69 | 4,93 | 4,70 | -9,80 | -10,87 | -2,49 | -2,55 | 15,80 | 13,65 | 6,07 | 5,72 | -0,59 | -6,38 | -6,82 | -3,52 | -3,65 | |
| % del flusso di cassa | -3.540,28 | -597,70 | -346,11 | -573,15 | -1.422,59 | 4.317,08 | 717,33 | -6.409,71 | -559,55 | -492,97 | -452,10 | -777,79 | -2.175,02 | 7.011,87 | 68.690,85 | -7.562,47 | -1.695,59 | -924,25 |
| Flusso di cassa | 2 | 14 | 26 | 17 | 7 | -2 | -11 | 1 | 14 | 18 | 22 | 14 | 5 | -2 | -0 | 1 | 6 | 10 |
| Modifica (%) | 534,79 | 84,25 | -36,64 | -57,82 | -129,72 | 436,44 | -110,91 | 1.016,33 | 31,44 | 23,92 | -38,35 | -62,19 | -130,84 | -90,44 | -946,41 | 330,31 | 76,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
