Rendiconto finanziario (TTM)
Summi (Group) Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -1 | -21 | -17 | -14 | -3 | 7 | 16 | 26 | 16 | 6 | -8 | -22 | -21 | -21 | -7 | 6 |
| Modifica (%) | -62,80 | 2.593,08 | -15,86 | -18,85 | -75,24 | -303,84 | 129,76 | 56,48 | -38,77 | -63,32 | -242,29 | 170,28 | -3,05 | -3,15 | -65,63 | -190,91 | |
| % del flusso di cassa | -18,98 | -3,99 | 671,52 | 187,18 | 91,02 | 50,46 | 430,85 | 1.032,13 | 1.687,00 | 2.782,13 | -1.472,05 | -536,38 | -642,58 | -1.337,01 | 8.859,83 | -322,54 | 139,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -12 | -8 | -4 | 1 | 20 | 39 | 37 | 35 | 16 | -3 | -26 | -49 | -27 | -5 | 19 | 42 |
| Modifica (%) | 140,50 | -31,29 | -55,90 | -126,76 | 1.980,66 | 95,19 | -4,68 | -4,91 | -54,35 | -119,05 | 764,15 | 88,43 | -44,66 | -80,71 | -451,67 | 128,44 | |
| % del flusso di cassa | -44,86 | -60,90 | 261,78 | 38,25 | -6,13 | -285,69 | 2.335,88 | 2.321,61 | 2.306,07 | 2.835,47 | 778,97 | -1.723,77 | -1.439,70 | -1.709,87 | 2.257,26 | 840,69 | 911,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 20 | 34 | 21 | 7 | -7 | -28 | -50 | -58 | -65 | -37 | -8 | 31 | 70 | 47 | 24 | -11 | -46 |
| Modifica (%) | 68,66 | -38,88 | -66,49 | -198,40 | 313,47 | 75,81 | 15,07 | 13,10 | -43,62 | -77,37 | -469,25 | 127,08 | -32,53 | -48,22 | -143,79 | 328,38 | |
| % del flusso di cassa | 186,81 | 177,84 | -680,14 | -75,51 | 44,53 | 412,18 | -3.035,52 | -3.641,93 | -4.302,38 | -6.532,98 | 2.132,05 | 2.015,99 | 2.029,16 | 2.938,04 | -10.407,69 | -482,64 | -981,78 |
| Flusso di cassa | 11 | 19 | -3 | -9 | -15 | -7 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | 2 | 3 | 2 | -0 | 2 | 5 |
| Modifica (%) | 77,16 | -115,98 | 201,84 | 66,87 | -55,33 | -123,87 | -4,09 | -4,27 | -62,87 | -169,33 | -490,51 | 125,61 | -53,41 | -114,62 | -1.044,23 | 110,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
