Rendiconto finanziario (TTM)
Capital Industrial Financial Services Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -163 | -146 | -279 | -411 | -181 | 49 | 126 | 202 | 281 | 243 | 204 | -32 | 35 | 101 | 40 | -20 |
| Modifica (%) | -9,95 | 90,47 | 47,50 | -55,95 | -127,03 | 156,55 | 61,02 | 39,11 | -13,73 | -15,92 | -115,49 | -209,31 | 191,48 | -59,99 | -149,96 | |
| % del flusso di cassa | 37,92 | 50,64 | 95,14 | 138,44 | 158,36 | 71,70 | 77,67 | 79,27 | -438,30 | -333,95 | -251,43 | 821,06 | 141,63 | 191,32 | 491,31 | 55,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 92 | 117 | 63 | 9 | 15 | 21 | 21 | 22 | 5 | 12 | 18 | 10 | 2 | -5 | 3 | 11 |
| Modifica (%) | 27,84 | -46,12 | -85,59 | 66,81 | 40,05 | 0,84 | 0,83 | -75,40 | 117,64 | 54,05 | -45,00 | -75,46 | -307,56 | -165,10 | 253,61 | |
| % del flusso di cassa | -21,40 | -40,57 | -21,56 | -3,06 | -13,28 | 31,14 | 13,26 | 8,47 | -8,28 | -15,93 | -21,97 | -254,70 | 9,86 | -9,49 | 39,64 | -31,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -347 | -271 | -94 | 83 | 42 | -0 | 23 | 47 | -336 | -314 | -291 | 24 | -11 | -46 | -35 | -23 |
| Modifica (%) | -21,75 | -65,32 | -188,34 | -50,01 | -100,05 | -111.833,33 | 100,09 | -816,49 | -6,72 | -7,21 | -108,26 | -146,56 | 314,76 | -25,40 | -34,04 | |
| % del flusso di cassa | 80,95 | 93,94 | 32,13 | -28,00 | -36,35 | -0,03 | 14,51 | 18,40 | 524,03 | 431,72 | 358,72 | -624,65 | -45,90 | -88,22 | -422,47 | 63,05 |
| Flusso di cassa | -429 | -289 | -293 | -297 | -114 | 68 | 162 | 255 | -64 | -73 | -81 | -4 | 24 | 53 | 8 | -36 |
| Modifica (%) | -32,57 | 1,39 | 1,37 | -61,49 | -159,70 | 136,83 | 57,77 | -125,16 | 13,22 | 11,68 | -95,26 | -733,73 | 115,78 | -84,42 | -541,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
