Rendiconto finanziario (TTM)
UMP Healthcare Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 98 | 69 | 121 | 173 | 167 | 162 | 111 | 139 | 168 | 190 | 187 | 183 | 166 | 149 | 162 | 175 |
| Modifica (%) | -30,17 | 75,99 | 43,18 | -3,16 | -3,27 | -31,43 | 25,77 | 20,49 | 13,06 | -1,85 | -1,88 | -9,35 | -10,32 | 8,97 | 8,23 | |
| % del flusso di cassa | 1.208,56 | -1.009,67 | 426,78 | 272,77 | 381,33 | 663,06 | -190,42 | -841,68 | 669,70 | 31.205,42 | -2.671,84 | -1.256,03 | -608,45 | -372,32 | -841,18 | 12.419,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25 | -23 | -31 | -39 | -44 | -50 | -77 | -66 | -55 | -134 | -135 | -136 | -102 | -68 | -51 | -34 |
| Modifica (%) | -4,67 | 33,71 | 25,21 | 13,06 | 11,55 | 55,75 | -14,49 | -16,94 | 144,81 | 0,76 | 0,75 | -24,84 | -33,05 | -25,49 | -34,21 | |
| % del flusso di cassa | -302,98 | 345,56 | -110,97 | -62,03 | -101,24 | -202,99 | 132,40 | 397,89 | -218,22 | -22.017,73 | 1.935,16 | 934,11 | 375,19 | 171,38 | 264,76 | -2.376,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -61 | -47 | -58 | -69 | -78 | -87 | -91 | -89 | -87 | -54 | -57 | -60 | -89 | -117 | -125 | -133 |
| Modifica (%) | -21,88 | 22,91 | 18,64 | 12,49 | 11,11 | 5,18 | -2,07 | -2,12 | -38,46 | 6,19 | 5,83 | 47,09 | 32,01 | 6,59 | 6,18 | |
| % del flusso di cassa | -748,11 | 699,25 | -206,43 | -109,33 | -177,55 | -354,60 | 156,20 | 537,55 | -347,46 | -8.813,14 | 816,39 | 413,94 | 325,39 | 293,10 | 647,73 | -9.381,81 |
| Flusso di cassa | 8 | -7 | 28 | 63 | 44 | 24 | -58 | -17 | 25 | 1 | -7 | -15 | -27 | -40 | -19 | 1 |
| Modifica (%) | -183,58 | -516,35 | 124,02 | -30,73 | -44,37 | -338,78 | -71,55 | -251,44 | -97,57 | -1.246,39 | 108,72 | 87,12 | 46,56 | -51,77 | -107,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
