Rendiconto finanziario (TTM)
World Houseware (Holdings) Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 67 | 99 | 51 | 2 | -66 | -135 | -90 | -45 | -53 | -61 | -62 | -63 | -25 | 13 | -17 | -47 | -39 | -30 |
| Modifica (%) | 47,39 | -48,92 | -95,76 | -3.180,15 | 103,25 | -33,42 | -50,20 | 18,14 | 15,35 | 1,45 | 1,43 | -60,51 | -153,25 | -230,31 | 176,74 | -18,33 | -22,44 | |
| % del flusso di cassa | 119,46 | 125,35 | 140,17 | -31,47 | -18,49 | -18,61 | -12,88 | -6,67 | -25,57 | 23,73 | 54,96 | -197,30 | -61,19 | 26,82 | 62,47 | 45,65 | 83,23 | -277,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -2 | 1 | 5 | 420 | 836 | 821 | 806 | 431 | 56 | 168 | 280 | 197 | 114 | 53 | -7 | 41 | 89 |
| Modifica (%) | -39,16 | -152,47 | 290,58 | 8.714,24 | 98,87 | -1,77 | -1,81 | -46,52 | -86,98 | 199,74 | 66,64 | -29,72 | -42,30 | -53,27 | -113,98 | -646,53 | 118,30 | |
| % del flusso di cassa | -6,79 | -2,94 | 3,38 | -69,76 | 117,31 | 115,54 | 117,95 | 120,55 | 209,08 | -21,90 | -149,85 | 883,80 | 487,80 | 231,75 | -193,56 | 7,14 | -87,17 | 818,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -20 | -19 | -18 | -4 | 11 | -30 | -70 | -138 | -206 | -173 | -140 | -101 | -62 | -61 | -59 | -48 | -38 |
| Modifica (%) | 146,20 | -4,52 | -4,74 | -80,46 | -411,85 | -370,44 | 136,98 | 97,21 | 49,29 | -16,11 | -19,20 | -27,76 | -38,44 | -2,68 | -2,76 | -18,09 | -22,08 | |
| % del flusso di cassa | -14,22 | -24,93 | -52,10 | 262,62 | -0,98 | 1,51 | -4,25 | -10,48 | -67,03 | 80,51 | 154,17 | -440,91 | -250,14 | -126,79 | 220,51 | 56,62 | 103,53 | -347,22 |
| Flusso di cassa | 56 | 79 | 36 | -7 | 358 | 723 | 696 | 669 | 206 | -256 | -112 | 32 | 40 | 49 | -27 | -104 | -47 | 11 |
| Modifica (%) | 40,48 | -54,32 | -118,90 | -5.341,71 | 101,91 | -3,78 | -3,93 | -69,16 | -224,30 | -56,19 | -128,25 | 27,33 | 21,46 | -155,95 | 278,72 | -55,20 | -123,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
