Rendiconto finanziario (TTM)
BOE Varitronix Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 270 | 253 | 286 | 320 | 492 | 665 | 793 | 922 | 848 | 774 | 425 | 76 | 631 | 1.186 | 1.774 | 2.361 | 1.909 | 1.457 |
| Modifica (%) | -6,36 | 13,21 | 11,67 | 53,90 | 35,02 | 19,35 | 16,21 | -8,02 | -8,73 | -45,08 | -82,07 | 727,95 | 87,92 | 49,54 | 33,13 | -19,15 | -23,69 | |
| % del flusso di cassa | 164,91 | 283,67 | 292,07 | 299,08 | 131,90 | 103,94 | 121,94 | 139,35 | 139,78 | 140,29 | 131,77 | 81,51 | 159,38 | 169,80 | 253,34 | 328,73 | -17.867,49 | -192,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | -28 | -49 | -70 | -162 | -254 | -363 | -472 | -821 | -1.170 | -1.100 | -1.030 | -627 | -224 | -741 | -1.258 | -1.520 | -1.783 |
| Modifica (%) | 22,98 | 75,51 | 43,02 | 130,50 | 56,62 | 42,69 | 29,92 | 73,98 | 42,52 | -5,97 | -6,35 | -39,12 | -64,26 | 230,62 | 69,75 | 20,87 | 17,27 | |
| % del flusso di cassa | -13,93 | -31,48 | -50,25 | -65,90 | -43,53 | -39,79 | -55,81 | -71,30 | -135,28 | -212,01 | -340,93 | -1.101,42 | -158,35 | -32,08 | -105,83 | -175,10 | 14.229,35 | 235,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -94 | -174 | -186 | -198 | 6 | 210 | 245 | 280 | 689 | 1.098 | 1.126 | 1.154 | 445 | -263 | -326 | -389 | -410 | -430 |
| Modifica (%) | 84,06 | 7,13 | 6,65 | -102,99 | 3.449,88 | 16,58 | 14,23 | 146,18 | 59,38 | 2,54 | 2,47 | -61,42 | -159,19 | 23,87 | 19,27 | 5,26 | 4,99 | |
| % del flusso di cassa | -57,54 | -194,56 | -189,55 | -185,38 | 1,59 | 32,85 | 37,65 | 42,29 | 113,56 | 199,01 | 348,97 | 1.233,61 | 112,40 | -37,72 | -46,61 | -54,19 | 3.834,63 | 56,88 |
| Flusso di cassa | 164 | 89 | 98 | 107 | 373 | 640 | 651 | 662 | 607 | 552 | 323 | 94 | 396 | 699 | 700 | 718 | -11 | -756 |
| Modifica (%) | -45,56 | 9,96 | 9,05 | 248,97 | 71,34 | 1,72 | 1,69 | -8,31 | -9,06 | -41,52 | -71,01 | 323,45 | 76,38 | 0,23 | 2,60 | -101,49 | 6.978,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
