Rendiconto finanziario (TTM)
ZJLD Group Inc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.524 | 969 | -711 | -270 | 171 | 266 | 361 | 541 | 720 | 751 | 781 |
| Modifica (%) | -36,41 | -173,33 | -62,01 | -163,22 | 55,82 | 35,82 | 49,68 | 33,19 | 4,22 | 4,05 | |
| % del flusso di cassa | 762,03 | 78,57 | -512,32 | -19,05 | 6,33 | 7,84 | 8,84 | 26,59 | -3.603,28 | -1.069,98 | -649,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -256 | -1.385 | -1.389 | -1.312 | -1.236 | -1.038 | -840 | -788 | -736 | -752 | -767 |
| Modifica (%) | 441,65 | 0,27 | -5,50 | -5,82 | -16,00 | -19,05 | -6,23 | -6,65 | 2,16 | 2,12 | |
| % del flusso di cassa | -127,85 | -112,29 | -1.001,19 | -92,58 | -45,84 | -30,61 | -20,56 | -38,75 | 3.680,73 | 1.071,38 | 637,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.068 | 1.670 | 2.220 | 2.880 | 3.540 | 4.015 | 4.491 | 2.285 | 80 | -68 | -216 |
| Modifica (%) | -256,36 | 32,89 | 29,74 | 22,92 | 13,43 | 11,84 | -49,11 | -96,49 | -184,51 | 218,34 | |
| % del flusso di cassa | -534,17 | 135,43 | 1.600,33 | 203,17 | 131,30 | 118,39 | 109,87 | 112,39 | -401,74 | 96,72 | 179,53 |
| Flusso di cassa | 200 | 1.233 | 139 | 1.417 | 2.696 | 3.392 | 4.087 | 2.034 | -20 | -70 | -120 |
| Modifica (%) | 516,72 | -88,75 | 921,94 | 90,21 | 25,79 | 20,50 | -50,24 | -100,98 | 250,99 | 71,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
