Rendiconto finanziario (TTM)
Immunotech Biopharm Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -264 | -306 | -348 | -255 | -232 | -209 | -195 | -181 | -181 | -181 | -172 | -164 | -159 | -154 | -140 | -126 |
| Modifica (%) | 15,97 | 13,77 | -26,80 | -9,05 | -9,96 | -6,62 | -7,09 | 0,05 | 0,05 | -4,83 | -5,07 | -2,85 | -2,93 | -9,26 | -10,20 | |
| % del flusso di cassa | -46,82 | -72,17 | -122,38 | 42,87 | 49,41 | 60,73 | 72,62 | 93,76 | 207,70 | -971,33 | -2.789,41 | 2.602,66 | 526,54 | 285,25 | 472,27 | 2.416,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -204 | -301 | -398 | -328 | -225 | -121 | -49 | 23 | -19 | -61 | -89 | -117 | 3 | 123 | 132 | 141 |
| Modifica (%) | 47,48 | 32,20 | -17,51 | -31,58 | -46,16 | -59,67 | -147,95 | -179,99 | 225,02 | 45,91 | 31,46 | -102,92 | 3.526,30 | 7,17 | 6,69 | |
| % del flusso di cassa | -36,24 | -71,03 | -139,97 | 55,25 | 47,91 | 35,21 | 18,18 | -12,12 | 21,46 | -325,99 | -1.435,25 | 1.854,57 | -11,27 | -228,12 | -446,05 | -2.711,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.055 | 1.057 | 1.059 | -11 | -13 | -16 | -26 | -36 | 112 | 260 | 267 | 274 | 125 | -23 | -22 | -21 |
| Modifica (%) | 0,18 | 0,18 | -101,04 | 21,76 | 17,87 | 64,22 | 39,11 | -410,87 | 132,17 | 2,63 | 2,56 | -54,25 | -118,56 | -5,75 | -6,10 | |
| % del flusso di cassa | 187,29 | 249,39 | 372,43 | 1,85 | 2,86 | 4,60 | 9,67 | 18,69 | -128,62 | 1.395,78 | 4.322,19 | -4.356,96 | -415,12 | 43,01 | 73,95 | 395,62 |
| Flusso di cassa | 563 | 424 | 284 | -594 | -469 | -343 | -268 | -193 | -87 | 19 | 6 | -6 | -30 | -54 | -30 | -5 |
| Modifica (%) | -24,76 | -32,91 | -308,97 | -21,10 | -26,74 | -21,90 | -28,05 | -54,83 | -121,39 | -66,86 | -201,74 | 380,21 | 79,18 | -45,19 | -82,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
