Rendiconto finanziario (TTM)
Renrui Human Resources Technology Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 150 | 156 | 115 | 74 | -8 | -90 | -68 | -46 | 36 | 119 | 36 | -47 | -100 | -152 | -144 | -137 | -121 | -106 | -147 | -187 |
| Modifica (%) | 4,00 | -26,26 | -35,60 | -110,87 | 1.020,11 | -24,24 | -32,00 | -178,28 | 227,75 | -69,92 | -232,49 | 110,28 | 52,44 | -4,95 | -5,21 | -11,27 | -12,70 | 38,41 | 27,75 | |
| % del flusso di cassa | 35,49 | -250,06 | -1.041,20 | 183,88 | 5,56 | 27,36 | 16,07 | 8,93 | -9,03 | -41,88 | -13,49 | 19,25 | 63,12 | 218,36 | 590,57 | -662,00 | -181,91 | -93,95 | -125,45 | -154,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -174 | -200 | -62 | 77 | -25 | -126 | -260 | -393 | -361 | -328 | -242 | -156 | -59 | 39 | 29 | 18 | 23 | 28 | 160 | 291 |
| Modifica (%) | 14,83 | -69,22 | -224,86 | -131,97 | 412,82 | 105,78 | 51,40 | -8,26 | -9,01 | -26,23 | -35,55 | -62,43 | -166,16 | -26,27 | -35,62 | 26,80 | 21,13 | 465,12 | 82,30 | |
| % del flusso di cassa | -41,35 | 321,74 | 559,21 | 191,49 | 17,04 | 38,36 | 61,22 | 75,70 | 89,79 | 115,56 | 91,33 | 63,39 | 37,13 | -55,75 | -116,97 | 89,05 | 34,97 | 25,06 | 136,62 | 240,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 445 | -17 | -62 | -107 | -108 | -109 | -98 | -88 | -90 | -91 | -70 | -50 | -3 | 43 | 91 | 139 | 164 | 190 | 103 | 16 |
| Modifica (%) | -103,74 | 272,24 | 73,14 | 0,69 | 0,68 | -9,67 | -10,70 | 1,97 | 1,94 | -22,82 | -29,56 | -93,52 | -1.443,76 | 110,72 | 52,54 | 18,40 | 15,54 | -45,86 | -84,71 | |
| % del flusso di cassa | 105,65 | 26,79 | 563,11 | -267,38 | 74,96 | 33,12 | 23,21 | 16,92 | 22,31 | 32,17 | 26,60 | 20,18 | 2,04 | -62,14 | -372,60 | 672,16 | 246,45 | 168,46 | 87,98 | 12,99 |
| Flusso di cassa | 422 | -62 | -11 | 40 | -144 | -329 | -424 | -519 | -402 | -284 | -265 | -246 | -158 | -70 | -24 | 21 | 67 | 113 | 117 | 121 |
| Modifica (%) | -114,76 | -82,29 | -464,63 | -459,14 | 127,84 | 28,94 | 22,45 | -22,66 | -29,29 | -6,66 | -7,13 | -35,87 | -55,93 | -64,86 | -184,56 | 222,91 | 69,03 | 3,65 | 3,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
