Rendiconto finanziario (TTM)
Kidztech Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -14 | 0 | 15 | 91 | 166 | 76 | -14 | -152 | -289 | -179 | -68 | 41 | 19 | -3 | -3 | -4 | 16 | 36 |
| Modifica (%) | 189,71 | -101,02 | 9.888,51 | 512,85 | 83,68 | -54,24 | -118,51 | 975,87 | 90,71 | -38,26 | -61,96 | -160,45 | -53,69 | -115,92 | 9,40 | 8,59 | -547,12 | 122,37 | |
| % del flusso di cassa | -12,57 | -91,72 | 1,91 | -5.415,02 | 117,80 | 108,00 | 115,22 | 64,37 | 100,37 | 103,18 | 105,84 | 118,87 | 96,21 | 64,04 | -18,12 | 30,84 | 9,42 | -82,39 | -4.232,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -38 | -64 | -45 | -27 | -14 | -2 | 5 | 11 | 17 | 23 | 22 | 22 | -0 | -0 | -0 | -6 | -13 | -12 | -11 |
| Modifica (%) | 68,87 | -29,24 | -41,32 | -46,07 | -85,43 | -323,56 | 144,73 | 49,70 | 33,20 | -1,47 | -1,49 | -100,25 | -0,91 | -0,92 | 11.698,15 | 99,15 | -6,69 | -7,17 | |
| % del flusso di cassa | -95,05 | -404,37 | -582,35 | 9.715,38 | -18,60 | -1,35 | 7,05 | -52,07 | -11,30 | -8,11 | -13,28 | -38,62 | -0,13 | -0,18 | -0,32 | 59,32 | 33,22 | 60,65 | 1.300,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 84 | 98 | 57 | 15 | 3 | -10 | -15 | -20 | -17 | -14 | -13 | -11 | 2 | 10 | 19 | -1 | -22 | -23 | -24 |
| Modifica (%) | 16,65 | -42,14 | -72,82 | -83,66 | -511,84 | 45,94 | 31,48 | -15,09 | -17,77 | -9,16 | -10,09 | -114,73 | 527,29 | 84,06 | -106,79 | 1.572,75 | 5,70 | 5,39 | |
| % del flusso di cassa | 211,01 | 620,13 | 730,27 | -5.642,12 | 3,27 | -6,73 | -22,89 | 90,85 | 11,18 | 4,96 | 7,48 | 19,86 | 3,92 | 35,30 | 115,44 | 12,20 | 57,37 | 118,66 | 2.888,99 |
| Flusso di cassa | 40 | 16 | 8 | -0 | 77 | 154 | 66 | -22 | -151 | -280 | -169 | -57 | 43 | 30 | 17 | -11 | -38 | -20 | -1 |
| Modifica (%) | -60,31 | -50,86 | -103,52 | -28.271,25 | 100,35 | -57,11 | -133,13 | 590,02 | 85,51 | -39,81 | -66,13 | -174,69 | -30,42 | -43,72 | -164,26 | 255,61 | -48,89 | -95,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
