Rendiconto finanziario (TTM)
KangLi International Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -67 | -87 | -72 | -58 | 32 | 122 | 133 | 144 | 144 | 144 | 84 | 25 | -4 | -34 | 5 | 44 | 146 | 247 |
| Modifica (%) | 29,20 | -16,87 | -20,29 | -155,53 | 280,08 | 9,16 | 8,39 | -0,00 | -0,00 | -41,39 | -70,63 | -117,81 | 661,57 | -115,94 | 727,23 | 229,51 | 69,65 | |
| % del flusso di cassa | -286,24 | -311,66 | -338,80 | -390,05 | -742,17 | -519,83 | -1.581,04 | 2.179,45 | 3.055,44 | 5.109,06 | -284,91 | -39,94 | 7,32 | 57,38 | -13,70 | -225,63 | 673,21 | 393,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | -21 | -28 | -36 | -58 | -80 | -82 | -84 | -53 | -22 | -25 | -28 | -36 | -44 | -33 | -22 | -18 | -13 |
| Modifica (%) | 37,71 | 33,87 | 25,30 | 62,86 | 38,60 | 2,00 | 1,96 | -36,69 | -57,95 | 12,25 | 10,92 | 30,16 | 23,17 | -24,80 | -32,97 | -20,69 | -26,09 | |
| % del flusso di cassa | -65,68 | -76,22 | -133,43 | -241,49 | 1.347,59 | 344,19 | 978,23 | -1.268,53 | -1.125,98 | -791,79 | 84,57 | 44,77 | 59,95 | 76,02 | 85,63 | 114,27 | -82,05 | -20,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 106 | 139 | 126 | 113 | 25 | -63 | -59 | -56 | -89 | -122 | -91 | -60 | -20 | 19 | -11 | -41 | -106 | -172 |
| Modifica (%) | 31,37 | -9,22 | -10,16 | -77,62 | -346,86 | -5,42 | -5,73 | 59,41 | 37,27 | -25,53 | -34,29 | -66,09 | -194,87 | -157,15 | 274,97 | 158,64 | 61,34 | |
| % del flusso di cassa | 449,60 | 497,75 | 590,84 | 766,68 | -587,87 | 267,43 | 704,76 | -844,94 | -1.888,30 | -4.334,29 | 307,11 | 96,33 | 33,61 | -32,82 | 28,10 | 209,75 | -491,22 | -272,77 |
| Flusso di cassa | 23 | 28 | 21 | 15 | -4 | -23 | -8 | 7 | 5 | 3 | -30 | -62 | -60 | -59 | -39 | -20 | 22 | 63 |
| Modifica (%) | 18,66 | -23,53 | -30,76 | -129,19 | 442,64 | -64,11 | -178,63 | -28,67 | -40,20 | -1.150,98 | 109,51 | -2,79 | -2,87 | -33,23 | -49,77 | -210,44 | 190,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
