Rendiconto finanziario (TTM)
Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 402 | 141 | 43 | 315 | 334 | 527 | 623 | 956 | 1.481 | 1.595 | 1.818 | 1.607 | 1.321 | 1.514 | 1.672 | 1.384 | 1.588 | 1.783 | 2.115 |
| Modifica (%) | -64,94 | -69,58 | 634,02 | 6,32 | 57,53 | 18,20 | 53,62 | 54,88 | 7,64 | 14,02 | -11,59 | -17,79 | 14,61 | 10,41 | -17,23 | 14,74 | 12,30 | 18,59 | |
| % del flusso di cassa | 314,24 | -19,51 | -6,34 | -2.948,46 | -195,04 | 38,07 | 32,59 | 52,23 | 62,58 | 109,14 | 224,77 | 178,67 | -650,61 | -346,93 | -1.775,21 | -90,28 | -143,51 | -327,25 | -234,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -859 | -1.551 | -1.538 | -1.848 | -1.934 | -1.390 | -1.669 | -1.972 | -1.809 | -2.187 | -2.576 | -1.946 | -2.920 | -2.614 | -2.097 | -2.660 | -2.476 | -2.299 | -2.380 |
| Modifica (%) | 80,61 | -0,80 | 20,14 | 4,65 | -28,15 | 20,10 | 18,17 | -8,28 | 20,89 | 17,79 | -24,47 | 50,07 | -10,48 | -19,77 | 26,86 | -6,91 | -7,17 | 3,51 | |
| % del flusso di cassa | -671,58 | 214,79 | 227,56 | 17.325,20 | 1.128,11 | -100,43 | -87,36 | -107,70 | -76,42 | -149,68 | -318,45 | -216,25 | 1.437,56 | 598,76 | 2.226,40 | 173,54 | 223,80 | 421,86 | 263,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 599 | 719 | 849 | 1.554 | 1.462 | 2.289 | 2.999 | 2.826 | 2.638 | 1.977 | 1.497 | 1.162 | 1.376 | 643 | 304 | -223 | -209 | -25 | -640 |
| Modifica (%) | 20,21 | 18,02 | 82,97 | -5,90 | 56,56 | 31,04 | -5,79 | -6,64 | -25,04 | -24,28 | -22,41 | 18,39 | -53,22 | -52,68 | -173,16 | -6,17 | -87,90 | 2.428,61 | |
| % del flusso di cassa | 468,15 | -99,66 | -125,61 | -14.565,07 | -852,80 | 165,44 | 157,01 | 154,31 | 111,44 | 135,35 | 185,13 | 129,15 | -677,26 | -147,39 | -323,26 | 14,53 | 18,89 | 4,64 | 70,82 |
| Flusso di cassa | 128 | -722 | -676 | -11 | -171 | 1.384 | 1.910 | 1.831 | 2.367 | 1.461 | 809 | 900 | -203 | -437 | -94 | -1.533 | -1.107 | -545 | -903 |
| Modifica (%) | -664,69 | -6,37 | -98,42 | 1.507,21 | -907,02 | 38,07 | -4,14 | 29,27 | -38,28 | -44,64 | 11,23 | -122,57 | 114,93 | -78,42 | 1.527,54 | -27,82 | -50,75 | 65,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
