Rendiconto finanziario (TTM)
Allan International Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 109 | 46 | -17 | -72 | -128 | -80 | -32 | 36 | 104 | 79 | 54 | -6 | -66 | -38 | -32 | -25 | -44 | -63 |
| Modifica (%) | -57,66 | -136,19 | 333,52 | 76,93 | -37,50 | -59,99 | -212,27 | 189,07 | -23,94 | -31,48 | -110,58 | 1.044,97 | -41,45 | -17,87 | -21,75 | 76,67 | 43,40 | |
| % del flusso di cassa | 53,00 | 30,05 | -16,47 | 146,49 | 63,96 | 51,70 | 29,27 | -45,82 | -218,80 | -781,11 | 198,69 | -8,94 | -65,00 | 287,16 | 51,50 | 22,62 | 38,73 | 53,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 124 | 138 | 153 | 87 | 22 | 18 | 14 | -49 | -112 | -59 | -5 | 81 | 167 | 83 | 50 | 18 | 14 | 11 |
| Modifica (%) | 11,65 | 10,43 | -42,79 | -74,81 | -18,75 | -23,08 | -457,09 | 128,00 | -47,75 | -91,39 | -1.711,49 | 106,21 | -50,46 | -39,17 | -64,40 | -20,00 | -25,00 | |
| % del flusso di cassa | 60,30 | 90,17 | 150,72 | -176,94 | -11,00 | -11,56 | -12,58 | 62,65 | 235,96 | 578,68 | -18,49 | 126,70 | 165,90 | -620,15 | -82,37 | -16,46 | -12,76 | -9,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -36 | -36 | -36 | -63 | -91 | -92 | -93 | -57 | -21 | -17 | -12 | -9 | -6 | -56 | -81 | -106 | -84 | -62 |
| Modifica (%) | -0,42 | -0,42 | 77,73 | 43,73 | 1,16 | 1,14 | -38,80 | -63,40 | -20,61 | -25,97 | -26,27 | -35,62 | 857,25 | 44,67 | 30,88 | -20,56 | -25,89 | |
| % del flusso di cassa | -17,51 | -23,35 | -35,20 | 128,39 | 45,54 | 59,58 | 85,26 | 72,77 | 43,99 | 163,92 | -45,05 | -14,12 | -5,77 | 417,04 | 131,75 | 96,78 | 74,51 | 53,57 |
| Flusso di cassa | 205 | 153 | 101 | -49 | -200 | -155 | -109 | -78 | -47 | -10 | 27 | 64 | 101 | -13 | -61 | -109 | -113 | -116 |
| Modifica (%) | -25,34 | -33,93 | -148,73 | 305,22 | -22,68 | -29,33 | -28,30 | -39,46 | -78,70 | -369,38 | 135,19 | 57,48 | -113,25 | 357,95 | 78,16 | 3,18 | 3,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
