Rendiconto finanziario (TTM)
HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.718 | 10.540 | 10.524 | 10.509 | 10.575 | 10.641 | 10.689 | 10.737 | 10.714 | 10.691 | 10.726 | 10.762 | 11.012 | 11.261 | 11.554 | 11.846 | 11.878 | 11.911 | 11.895 | 11.879 |
| Modifica (%) | -1,66 | -0,15 | -0,15 | 0,63 | 0,62 | 0,45 | 0,45 | -0,21 | -0,21 | 0,33 | 0,33 | 2,32 | 2,27 | 2,60 | 2,53 | 0,27 | 0,27 | -0,13 | -0,13 | |
| % del flusso di cassa | -7.851,65 | -3.243,08 | -4.507,28 | -7.400,70 | 11.949,15 | 3.335,74 | 10.377,67 | -9.501,77 | -4.066,03 | -2.582,37 | -13.408,12 | 4.237,01 | -19.489,38 | -3.068,39 | -3.259,10 | -3.463,74 | -19.472,95 | 5.414,09 | 13.440,68 | -27.625,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.996 | -6.619 | -6.777 | -6.935 | -6.172 | -5.409 | -5.371 | -5.333 | -5.088 | -4.842 | -4.722 | -4.603 | -4.908 | -5.214 | -5.496 | -5.779 | -5.786 | -5.794 | -5.948 | -6.103 |
| Modifica (%) | 10,39 | 2,39 | 2,33 | -11,00 | -12,36 | -0,70 | -0,71 | -4,60 | -4,83 | -2,47 | -2,53 | 6,64 | 6,22 | 5,42 | 5,14 | 0,13 | 0,13 | 2,67 | 2,60 | |
| % del flusso di cassa | 4.392,67 | 2.036,62 | 2.902,36 | 4.883,80 | -6.974,01 | -1.695,61 | -5.214,56 | 4.719,47 | 1.930,74 | 1.169,57 | 5.903,12 | -1.812,20 | 8.687,61 | 1.420,71 | 1.550,49 | 1.689,77 | 9.486,07 | -2.633,64 | -6.721,47 | 14.193,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.870 | -4.279 | -4.020 | -3.760 | -4.338 | -4.916 | -5.210 | -5.503 | -5.862 | -6.220 | -6.044 | -5.868 | -6.137 | -6.406 | -6.410 | -6.415 | -6.152 | -5.890 | -5.848 | -5.806 |
| Modifica (%) | -12,14 | -6,06 | -6,46 | 15,37 | 13,32 | 5,97 | 5,63 | 6,51 | 6,12 | -2,83 | -2,91 | 4,58 | 4,38 | 0,07 | 0,07 | -4,09 | -4,27 | -0,71 | -0,72 | |
| % del flusso di cassa | 3.568,13 | 1.316,62 | 1.721,41 | 2.647,89 | -4.901,69 | -1.541,07 | -5.057,77 | 4.869,91 | 2.224,48 | 1.502,42 | 7.555,00 | -2.310,24 | 10.861,95 | 1.745,50 | 1.808,32 | 1.875,73 | 10.086,07 | -2.677,27 | -6.607,91 | 13.502,33 |
| Flusso di cassa | -136 | -325 | -234 | -142 | 88 | 319 | 103 | -113 | -264 | -414 | -80 | 254 | -56 | -367 | -354 | -342 | -61 | 220 | 88 | -43 |
| Modifica (%) | 138,10 | -28,15 | -39,19 | -162,32 | 260,45 | -67,71 | -209,71 | 133,19 | 57,12 | -80,68 | -417,50 | -122,24 | 549,56 | -3,41 | -3,53 | -82,16 | -460,66 | -59,77 | -148,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
