Rendiconto finanziario (TTM)
Kimou Environmental Holding Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 257 | 261 | 301 | 341 | 349 | 357 | 386 | 414 | 435 | 456 | 408 | 359 | 367 | 375 | 371 | 367 | 428 | 488 |
| Modifica (%) | 1,56 | 15,36 | 13,31 | 2,47 | 2,41 | 7,98 | 7,39 | 5,02 | 4,78 | -10,59 | -11,84 | 2,22 | 2,17 | -1,06 | -1,07 | 16,43 | 14,11 | |
| % del flusso di cassa | -7.817,02 | -853,58 | 1.559,23 | 493,03 | 643,46 | 907,26 | -2.386,66 | -577,75 | 13.560,97 | 583,49 | 291,44 | 178,25 | 255,04 | 434,15 | 2.620,95 | -632,17 | -740,91 | -851,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -499 | -578 | -689 | -799 | -730 | -661 | -682 | -703 | -766 | -828 | -764 | -700 | -575 | -451 | -484 | -517 | -640 | -763 |
| Modifica (%) | 15,85 | 19,10 | 16,04 | -8,66 | -9,49 | 3,20 | 3,11 | 8,89 | 8,17 | -7,75 | -8,40 | -17,80 | -21,65 | 7,37 | 6,87 | 23,81 | 19,23 | |
| % del flusso di cassa | 15.207,85 | 1.894,42 | -3.572,95 | -1.156,97 | -1.345,95 | -1.677,37 | 4.217,42 | 980,20 | -23.856,56 | -1.059,68 | -546,10 | -347,05 | -399,34 | -521,29 | -3.415,27 | 889,86 | 1.109,03 | 1.331,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 238 | 286 | 406 | 527 | 435 | 343 | 280 | 217 | 334 | 451 | 497 | 542 | 352 | 162 | 127 | 92 | 156 | 221 |
| Modifica (%) | 19,96 | 42,22 | 29,68 | -17,47 | -21,17 | -18,31 | -22,42 | 53,82 | 34,99 | 10,16 | 9,22 | -35,07 | -54,02 | -21,62 | -27,58 | 70,18 | 41,24 | |
| % del flusso di cassa | -7.252,91 | -935,52 | 2.106,82 | 762,44 | 801,48 | 869,95 | -1.731,29 | -302,77 | 10.409,24 | 577,02 | 355,08 | 269,06 | 244,54 | 187,34 | 895,96 | -158,20 | -271,01 | -385,32 |
| Flusso di cassa | -3 | -31 | 19 | 69 | 54 | 39 | -16 | -72 | 3 | 78 | 140 | 202 | 144 | 86 | 14 | -58 | -58 | -57 |
| Modifica (%) | 830,04 | -163,15 | 258,35 | -21,49 | -27,37 | -141,05 | 343,62 | -104,47 | 2.335,12 | 79,01 | 44,14 | -28,56 | -39,98 | -83,61 | -510,16 | -0,66 | -0,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
