Rendiconto finanziario (TTM)
Techtronic Industries Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.084 | 1.159 | 891 | 624 | 261 | -101 | 90 | 281 | 757 | 1.233 | 1.550 | 1.867 | 1.985 | 2.104 | 2.144 | 2.185 | 2.226 | 2.268 | 2.240 | 2.212 |
| Modifica (%) | 6,88 | -23,09 | -30,02 | -58,09 | -138,61 | -189,09 | 212,25 | 169,56 | 62,90 | 25,68 | 20,44 | 6,36 | 5,98 | 1,93 | 1,89 | 1,89 | 1,86 | -1,23 | -1,25 | |
| % del flusso di cassa | 343,51 | 949,63 | 263,16 | 112,32 | 58,37 | -29,64 | -27,43 | -28,19 | -105,01 | -276,81 | -1.321,33 | 885,07 | -1.499,38 | -442,28 | -584,15 | -845,20 | 21.629,57 | 812,46 | 677,73 | 579,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -510 | -580 | -672 | -764 | -895 | -1.025 | -1.064 | -1.102 | -1.011 | -919 | -883 | -847 | -813 | -779 | -713 | -648 | -627 | -606 | -598 | -590 |
| Modifica (%) | 13,89 | 15,86 | 13,69 | 17,05 | 14,57 | 3,78 | 3,64 | -8,31 | -9,06 | -3,90 | -4,06 | -4,05 | -4,22 | -8,42 | -9,19 | -3,20 | -3,30 | -1,36 | -1,38 | |
| % del flusso di cassa | -161,39 | -475,41 | -198,45 | -137,59 | -199,69 | -300,98 | 324,47 | 110,67 | 140,23 | 206,35 | 753,12 | -401,86 | 614,14 | 163,72 | 194,28 | 250,52 | -6.090,90 | -217,21 | -180,95 | -154,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -274 | -498 | 74 | 646 | 1.059 | 1.472 | 672 | -128 | -420 | -713 | -744 | -775 | -1.288 | -1.802 | -1.802 | -1.803 | -1.568 | -1.333 | -1.298 | -1.264 |
| Modifica (%) | 81,97 | -114,81 | 775,43 | 64,01 | 39,03 | -54,34 | -119,02 | 228,83 | 69,59 | 4,37 | 4,18 | 66,24 | 39,85 | 0,05 | 0,05 | -13,05 | -15,00 | -2,59 | -2,66 | |
| % del flusso di cassa | -86,70 | -408,09 | 21,77 | 116,22 | 236,35 | 432,31 | -205,03 | 12,83 | 58,30 | 160,00 | 634,20 | -367,48 | 973,04 | 378,74 | 491,00 | 697,56 | -15.234,28 | -477,52 | -392,85 | -330,96 |
| Flusso di cassa | 316 | 122 | 339 | 555 | 448 | 341 | -328 | -996 | -721 | -445 | -117 | 211 | -132 | -476 | -367 | -259 | 10 | 279 | 330 | 382 |
| Modifica (%) | -61,34 | 177,55 | 63,97 | -19,35 | -23,99 | -196,27 | 203,87 | -27,64 | -38,20 | -73,67 | -279,80 | -162,78 | 259,28 | -22,83 | -29,58 | -103,98 | 2.611,62 | 18,40 | 15,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
