Rendiconto finanziario (TTM)
ZG Group Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -484 | 391 | 212 | 262 | 420 | 183 | -53 |
| Modifica (%) | -180,77 | -45,87 | 23,71 | 60,34 | -56,37 | -129,19 | |
| % del flusso di cassa | -3.012,44 | 546,62 | -168,95 | -270,24 | -593,64 | -353,55 | 162,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -68 | -1.046 | -547 | -533 | -600 | -713 | -826 |
| Modifica (%) | 1.427,36 | -47,74 | -2,45 | 12,61 | 18,83 | 15,84 | |
| % del flusso di cassa | -425,94 | -1.461,51 | 436,13 | 550,08 | 848,68 | 1.376,51 | 2.511,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 569 | 726 | 209 | 175 | 103 | 472 | 841 |
| Modifica (%) | 27,62 | -71,16 | -16,36 | -41,20 | 358,11 | 78,17 | |
| % del flusso di cassa | 3.539,81 | 1.014,84 | -167,11 | -180,72 | -145,57 | -910,27 | -2.553,97 |
| Flusso di cassa | 16 | 72 | -125 | -97 | -71 | -52 | -33 |
| Modifica (%) | 345,14 | -275,14 | -22,66 | -27,01 | -26,74 | -36,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
