Rendiconto finanziario (TTM)
China East Education Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.000 | 1.112 | 1.273 | 1.433 | 1.205 | 978 | 908 | 838 | 622 | 687 | 752 | 1.025 | 1.100 | 1.176 | 1.210 | 1.244 |
| Modifica (%) | 11,20 | 14,44 | 12,62 | -15,88 | -18,88 | -7,13 | -7,67 | -25,85 | 10,50 | 9,51 | 36,21 | 7,38 | 6,88 | 2,88 | 2,80 | |
| % del flusso di cassa | -317,26 | -122,10 | -73,58 | -56,24 | -72,88 | -128,66 | -352,50 | 342,58 | -80,04 | -227,49 | 435,41 | 1.283,96 | 925,38 | 744,27 | 2.208,54 | -2.567,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -501 | -1.077 | -2.025 | -2.973 | -1.800 | -628 | -67 | 494 | -638 | -255 | 128 | -188 | -238 | -288 | -420 | -552 |
| Modifica (%) | 114,88 | 87,99 | 46,80 | -39,44 | -65,14 | -89,33 | -837,33 | -229,30 | -60,01 | -150,04 | -247,06 | 26,58 | 21,00 | 45,88 | 31,45 | |
| % del flusso di cassa | 159,04 | 118,29 | 117,08 | 116,65 | 108,82 | 82,58 | 25,99 | 201,71 | 82,18 | 84,54 | 73,93 | -235,37 | -199,96 | -182,07 | -766,09 | 1.138,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -760 | -805 | -834 | -864 | -963 | -1.062 | -1.051 | -1.041 | -880 | -855 | -829 | -777 | -762 | -748 | -752 | -756 |
| Modifica (%) | 5,94 | 3,69 | 3,56 | 11,47 | 10,29 | -1,01 | -1,02 | -15,45 | -2,87 | -2,96 | -6,31 | -1,88 | -1,91 | 0,54 | 0,54 | |
| % del flusso di cassa | 241,00 | 88,37 | 48,25 | 33,91 | 58,22 | 139,76 | 408,10 | -425,17 | 113,27 | 282,97 | -479,94 | -973,44 | -641,07 | -473,19 | -1.372,21 | 1.560,03 |
| Flusso di cassa | -315 | -911 | -1.729 | -2.548 | -1.654 | -760 | -258 | 245 | -777 | -302 | 173 | 80 | 119 | 158 | 55 | -48 |
| Modifica (%) | 188,93 | 89,92 | 47,35 | -35,09 | -54,05 | -66,10 | -195,00 | -417,37 | -61,12 | -157,21 | -53,81 | 48,99 | 32,88 | -65,33 | -188,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
