Rendiconto finanziario (TTM)
Yuexiu Services Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 235 | 450 | 629 | 807 | 940 | 998 | 956 | 914 | 832 | 750 | 706 | 661 | 678 | 695 | 653 | 612 | 501 | 390 |
| Modifica (%) | 91,77 | 39,60 | 28,37 | 16,51 | 6,17 | -4,21 | -4,39 | -8,95 | -9,83 | -5,96 | -6,34 | 2,58 | 2,52 | -6,00 | -6,38 | -18,12 | -22,13 | |
| % del flusso di cassa | 130,27 | 203,80 | 49,37 | 34,70 | 37,02 | 35,54 | 50,76 | 95,39 | 109,82 | 134,64 | 137,37 | 140,62 | 168,56 | 207,83 | -84,19 | -32,42 | -21,88 | -14,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.236 | 1.026 | 508 | -10 | -15 | 138 | 57 | -23 | -23 | -22 | -22 | -21 | -25 | -28 | -1.089 | -2.149 | -2.428 | -2.707 |
| Modifica (%) | -16,96 | -50,51 | -102,05 | 44,92 | -1.010,80 | -58,41 | -140,42 | -1,43 | -1,45 | -3,48 | -3,60 | 17,50 | 14,89 | 3.757,30 | 97,41 | 12,98 | 11,49 | |
| % del flusso di cassa | 685,79 | 464,60 | 39,90 | -0,45 | -0,59 | 4,90 | 3,04 | -2,41 | -3,01 | -4,03 | -4,22 | -4,45 | -6,11 | -8,44 | 140,30 | 113,93 | 106,10 | 100,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.290 | -1.254 | 139 | 1.531 | 1.623 | 1.689 | 881 | 73 | -56 | -184 | -180 | -175 | -251 | -327 | -335 | -342 | -359 | -376 |
| Modifica (%) | -2,79 | -111,05 | 1.004,62 | 6,06 | 4,03 | -47,84 | -91,72 | -176,43 | 230,85 | -2,44 | -2,50 | 43,27 | 30,20 | 2,21 | 2,17 | 4,97 | 4,74 | |
| % del flusso di cassa | -715,49 | -567,40 | 10,88 | 65,83 | 63,93 | 60,13 | 46,77 | 7,61 | -7,36 | -33,09 | -35,03 | -37,33 | -62,50 | -97,87 | 43,11 | 18,12 | 15,68 | 13,97 |
| Flusso di cassa | 180 | 221 | 1.273 | 2.325 | 2.539 | 2.809 | 1.884 | 958 | 758 | 557 | 514 | 470 | 402 | 334 | -776 | -1.886 | -2.289 | -2.691 |
| Modifica (%) | 22,58 | 476,23 | 82,65 | 9,20 | 10,61 | -32,94 | -49,12 | -20,92 | -26,45 | -7,84 | -8,50 | -14,42 | -16,85 | -332,05 | 143,09 | 21,32 | 17,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
