Rendiconto finanziario (TTM)
Lens Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.030 | 7.580 | 6.977 | 8.342 | 7.022 | 6.039 | 8.204 | 6.153 | 6.868 | 9.181 | 8.734 | 10.125 | 8.855 | 9.300 | 8.180 | 8.305 | 11.395 | 10.889 | 11.489 | 11.846 |
| Modifica (%) | -5,60 | -7,95 | 19,56 | -15,83 | -14,00 | 35,85 | -25,00 | 11,61 | 33,68 | -4,87 | 15,94 | -12,55 | 5,03 | -12,05 | 1,54 | 37,20 | -4,44 | 5,52 | 3,11 | |
| % del flusso di cassa | 498,05 | 54,58 | 78,71 | 132,88 | 469,61 | -67,04 | -221,28 | -242,29 | 689,44 | 626,27 | -450,61 | -1.065,63 | -414,08 | -782,36 | -5.663,21 | -951,85 | 461,45 | 2.456,40 | 14.984,10 | -657,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.531 | -15.274 | -15.582 | -15.561 | -16.559 | -8.549 | -8.636 | -8.421 | -6.620 | -5.577 | -4.766 | -4.963 | -4.632 | -5.367 | -5.618 | -5.382 | -5.813 | -6.050 | -8.030 | -8.672 |
| Modifica (%) | 133,87 | 2,02 | -0,14 | 6,41 | -48,37 | 1,01 | -2,49 | -21,39 | -15,76 | -14,55 | 4,14 | -6,65 | 15,87 | 4,67 | -4,20 | 8,00 | 4,08 | 32,72 | 7,99 | |
| % del flusso di cassa | -405,06 | -109,98 | -175,79 | -247,85 | -1.107,40 | 94,91 | 232,93 | 331,59 | -664,55 | -380,42 | 245,88 | 522,29 | 216,63 | 451,52 | 3.889,47 | 616,83 | -235,40 | -1.364,88 | -10.472,58 | 481,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 276 | 22.019 | 17.938 | 14.053 | 11.364 | -6.402 | -3.095 | -443 | 430 | -2.416 | -6.099 | -6.223 | -6.282 | -5.137 | -2.838 | -3.780 | -3.030 | -4.454 | -3.539 | -5.144 |
| Modifica (%) | 7.888,32 | -18,54 | -21,66 | -19,13 | -156,33 | -51,65 | -85,68 | -196,88 | -662,55 | 152,40 | 2,03 | 0,95 | -18,23 | -44,76 | 33,21 | -19,83 | 46,99 | -20,56 | 45,37 | |
| % del flusso di cassa | 17,10 | 158,55 | 202,36 | 223,83 | 760,01 | 71,06 | 83,48 | 17,46 | 43,12 | -164,83 | 314,67 | 654,93 | 293,77 | 432,13 | 1.964,61 | 433,20 | -122,71 | -1.004,86 | -4.615,11 | 285,34 |
| Flusso di cassa | 1.612 | 13.888 | 8.864 | 6.278 | 1.495 | -9.008 | -3.708 | -2.540 | 996 | 1.466 | -1.938 | -950 | -2.138 | -1.189 | -144 | -873 | 2.469 | 443 | 77 | -1.803 |
| Modifica (%) | 761,35 | -36,17 | -29,17 | -76,18 | -702,46 | -58,84 | -31,50 | -139,22 | 47,16 | -232,22 | -50,98 | 125,06 | -44,41 | -87,85 | 504,11 | -383,01 | -82,05 | -82,70 | -2.451,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
