Rendiconto finanziario (TTM)
China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.869 | 2.020 | 2.157 | 2.294 | 1.439 | 584 | -147 | -879 | -1.583 | -2.286 | -2.810 | -3.334 | -2.325 | -1.315 | -785 | -256 | 282 | 821 |
| Modifica (%) | 8,11 | 6,77 | 6,34 | -37,26 | -59,40 | -125,18 | 497,15 | 80,11 | 44,48 | 22,91 | 18,64 | -30,28 | -43,43 | -40,27 | -67,43 | -210,42 | 190,57 | |
| % del flusso di cassa | -2.434,70 | -179,25 | -182,88 | -186,20 | -363,44 | 132,79 | 70,03 | 102,14 | 370,17 | -43.651,72 | -1.768,97 | -1.066,96 | -959,93 | -765,28 | -6.512,97 | 173,15 | 143,94 | 151,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -539 | -828 | -1.409 | -1.991 | -1.709 | -1.427 | -1.363 | -1.299 | -1.178 | -1.057 | -1.009 | -961 | -903 | -845 | -918 | -991 | -735 | -478 |
| Modifica (%) | 53,48 | 70,26 | 41,27 | -14,17 | -16,51 | -4,48 | -4,69 | -9,30 | -10,26 | -4,53 | -4,74 | -6,07 | -6,47 | 8,69 | 8,00 | -25,87 | -34,90 | |
| % del flusso di cassa | 702,56 | 73,43 | 119,47 | 161,59 | 431,51 | -324,17 | 648,54 | 150,96 | 275,51 | -20.180,57 | -635,23 | -307,63 | -372,86 | -491,49 | -7.612,34 | 671,14 | -374,56 | -88,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.408 | -2.325 | -1.932 | -1.540 | -132 | 1.275 | 1.292 | 1.308 | 2.328 | 3.349 | 3.979 | 4.610 | 3.471 | 2.332 | 1.716 | 1.099 | 649 | 198 |
| Modifica (%) | 65,14 | -16,88 | -20,31 | -91,40 | -1.063,11 | 1,30 | 1,28 | 77,99 | 43,82 | 18,83 | 15,84 | -24,71 | -32,82 | -26,42 | -35,91 | -41,00 | -69,49 | |
| % del flusso di cassa | 1.833,88 | 206,25 | 163,81 | 124,99 | 33,43 | 289,76 | -614,76 | -152,06 | -544,65 | 63.932,28 | 2.504,71 | 1.475,10 | 1.433,12 | 1.356,77 | 14.225,32 | -744,29 | 330,62 | 36,64 |
| Flusso di cassa | -77 | -1.127 | -1.180 | -1.232 | -396 | 440 | -210 | -860 | -428 | 5 | 159 | 313 | 242 | 172 | 12 | -148 | 196 | 540 |
| Modifica (%) | 1.368,35 | 4,65 | 4,45 | -67,86 | -211,13 | -147,74 | 309,45 | -50,30 | -101,23 | 2.933,06 | 96,70 | -22,51 | -29,04 | -92,98 | -1.324,96 | -232,82 | 175,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
