Rendiconto finanziario (TTM)
Cheerwin Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 376 | 383 | 267 | 152 | 156 | -192 | -119 | -46 | 13 | 72 | 121 | 170 | 249 | 327 | 284 | 241 | 125 | 9 |
| Modifica (%) | 1,79 | -30,19 | -43,25 | 3,11 | -222,76 | -38,02 | -61,35 | -127,98 | 457,42 | 68,81 | 40,76 | 45,97 | 31,49 | -13,12 | -15,10 | -48,06 | -92,54 | |
| % del flusso di cassa | 212,14 | 102,41 | 33,98 | 12,65 | 8,56 | -11,47 | -16,04 | 24,13 | -1,83 | -5,89 | -20,83 | 306,37 | 192,70 | 161,48 | -447,81 | -73,23 | -36,49 | -2,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -178 | -19 | -394 | -769 | -257 | -200 | -149 | -97 | -693 | -1.289 | -728 | -167 | -105 | -44 | -247 | -450 | -320 | -190 |
| Modifica (%) | -89,39 | 1.991,18 | 95,22 | -66,62 | -22,08 | -25,64 | -34,47 | 611,81 | 85,95 | -43,54 | -77,11 | -36,82 | -58,28 | 462,16 | 82,21 | -28,86 | -40,57 | |
| % del flusso di cassa | -100,17 | -5,04 | -50,08 | -64,13 | -14,04 | -11,95 | -20,05 | 51,14 | 98,50 | 105,91 | 125,32 | -299,77 | -81,61 | -21,70 | 389,36 | 136,65 | 93,25 | 53,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -21 | 10 | 914 | 1.819 | 1.938 | 2.083 | 1.001 | -82 | -94 | -106 | -69 | -33 | -64 | -94 | -100 | -107 | -146 | -186 |
| Modifica (%) | -146,86 | 9.096,93 | 98,91 | 6,54 | 7,51 | -51,98 | -108,24 | 14,01 | 12,29 | -34,15 | -51,85 | 89,90 | 47,34 | 7,11 | 6,64 | 36,79 | 26,89 | |
| % del flusso di cassa | -11,97 | 2,66 | 116,31 | 151,74 | 106,08 | 124,50 | 134,94 | 43,27 | 13,35 | 8,67 | 11,96 | -60,19 | -49,25 | -46,25 | 158,11 | 32,48 | 42,61 | 51,96 |
| Flusso di cassa | 177 | 374 | 786 | 1.199 | 1.827 | 1.673 | 741 | -191 | -704 | -1.217 | -581 | 56 | 129 | 202 | -63 | -329 | -343 | -357 |
| Modifica (%) | 110,86 | 110,37 | 52,47 | 52,40 | -8,40 | -55,69 | -125,69 | 269,53 | 72,94 | -52,28 | -109,57 | 132,07 | 56,91 | -131,33 | 419,18 | 4,25 | 4,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
