Rendiconto finanziario (TTM)
Get Nice Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 563 | 516 | 469 | 1.032 | 1.596 | 1.323 | 1.051 | 684 | 317 | 658 | 999 | 1.096 | 1.194 | 409 | 339 | 268 | 260 | 252 |
| Modifica (%) | -8,34 | -9,09 | 120,00 | 54,55 | -17,07 | -20,58 | -34,91 | -53,64 | 107,47 | 51,80 | 9,80 | 8,92 | -65,77 | -17,18 | -20,75 | -3,12 | -3,22 | |
| % del flusso di cassa | 748,03 | -603,84 | -190,56 | 271,75 | 158,59 | 121,27 | 89,35 | 75,39 | 49,67 | 93,88 | 130,87 | 158,76 | 193,20 | 236,92 | 471,81 | -924,11 | -934,73 | -946,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -557 | -574 | -590 | -336 | -81 | 46 | 172 | 321 | 469 | 190 | -89 | -216 | -344 | -8 | -85 | -161 | -185 | -210 |
| Modifica (%) | 2,97 | 2,88 | -43,14 | -75,88 | -156,30 | 277,62 | 86,29 | 46,32 | -59,51 | -147,00 | 142,47 | 58,76 | -97,54 | 900,93 | 90,01 | 15,32 | 13,29 | |
| % del flusso di cassa | -740,24 | 671,25 | 239,74 | -88,36 | -8,05 | 4,18 | 14,63 | 35,34 | 73,50 | 27,11 | -11,70 | -31,34 | -55,59 | -4,90 | -117,84 | 553,37 | 666,27 | 789,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 68 | -28 | -125 | -316 | -508 | -277 | -45 | -96 | -147 | -146 | -146 | -189 | -233 | -228 | -183 | -137 | -103 | -69 |
| Modifica (%) | -141,92 | 338,53 | 153,76 | 60,59 | -45,53 | -83,59 | 111,43 | 52,70 | -0,16 | -0,16 | 29,64 | 22,86 | -1,99 | -19,93 | -24,89 | -24,99 | -33,32 | |
| % del flusso di cassa | 90,01 | 33,23 | 50,59 | -83,21 | -50,46 | -25,34 | -3,86 | -10,58 | -22,95 | -20,88 | -19,14 | -27,42 | -37,64 | -132,14 | -254,43 | 472,30 | 369,87 | 258,00 |
| Flusso di cassa | 75 | -85 | -246 | 380 | 1.006 | 1.091 | 1.176 | 907 | 638 | 701 | 763 | 691 | 618 | 173 | 72 | -29 | -28 | -27 |
| Modifica (%) | -213,55 | 188,06 | -254,27 | 164,82 | 8,46 | 7,80 | -22,87 | -29,64 | 9,77 | 8,90 | -9,50 | -10,49 | -72,08 | -58,41 | -140,46 | -4,22 | -4,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
