Rendiconto finanziario (TTM)
Tong Tong AI Social Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -129 | 79 | 94 | 108 | 28 | -52 | 11 | 73 | 26 | -22 | -80 | -139 | -112 | -84 | -68 | -51 | -102 | -152 |
| Modifica (%) | -161,45 | 18,61 | 15,69 | -74,15 | -286,85 | -120,08 | 598,04 | -64,74 | -183,63 | 270,88 | 73,04 | -19,69 | -24,51 | -19,60 | -24,37 | 98,60 | 49,65 | |
| % del flusso di cassa | 126,57 | 233,90 | 206,06 | 189,62 | -121,95 | 50,77 | -27,80 | 266,87 | 61,95 | -38,62 | -302,37 | 4.721,75 | 1.030,56 | 450,14 | 299,67 | 193,37 | 112,80 | 98,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 53 | 119 | 115 | 111 | 25 | -60 | -61 | -62 | 262 | 586 | 682 | 779 | 611 | 443 | 344 | 245 | 112 | -22 |
| Modifica (%) | 124,19 | -3,39 | -3,51 | -77,19 | -338,45 | 1,06 | 1,05 | -525,60 | 123,50 | 16,54 | 14,19 | -21,57 | -27,50 | -22,33 | -28,75 | -54,49 | -119,73 | |
| % del flusso di cassa | -52,18 | 351,79 | 252,46 | 193,77 | -109,96 | 58,42 | 161,01 | -223,73 | 626,98 | 1.044,53 | 2.569,48 | -26.479,54 | -5.644,10 | -2.367,83 | -1.522,75 | -925,74 | -123,75 | 14,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -21 | -155 | -156 | -157 | -79 | 0 | 3 | 6 | -261 | -528 | -608 | -689 | -540 | -392 | -303 | -215 | -108 | -2 |
| Modifica (%) | 646,61 | 0,73 | 0,73 | -50,05 | -100,19 | 1.904,64 | 95,01 | -4.519,28 | 102,26 | 15,30 | 13,27 | -21,58 | -27,51 | -22,55 | -29,12 | -49,62 | -98,48 | |
| % del flusso di cassa | 20,44 | -458,99 | -343,44 | -275,17 | 341,98 | -0,15 | -8,00 | 21,45 | -624,25 | -941,18 | -2.290,57 | 23.414,37 | 4.990,21 | 2.093,10 | 1.342,20 | 811,72 | 120,13 | 1,07 |
| Flusso di cassa | -102 | 34 | 46 | 57 | -23 | -103 | -38 | 28 | 42 | 56 | 27 | -3 | -11 | -19 | -23 | -26 | -90 | -154 |
| Modifica (%) | -133,25 | 34,63 | 25,72 | -140,19 | 348,80 | -63,33 | -172,73 | 51,87 | 34,15 | -52,62 | -111,08 | 267,97 | 72,82 | 20,78 | 17,20 | 240,45 | 70,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
