Rendiconto finanziario (TTM)
Japan Kyosei Group Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 794 | 389 | 94 | -200 | -154 | -107 | -146 | -186 | -199 | -211 | -163 | -115 | -88 | -61 | -35 | -8 | 5 | 19 |
| Modifica (%) | -51,07 | -75,80 | -313,21 | -23,36 | -30,48 | 37,15 | 27,09 | 6,74 | 6,31 | -22,78 | -29,50 | -23,56 | -30,82 | -43,27 | -76,28 | -165,00 | 253,83 | |
| % del flusso di cassa | -331,13 | -130,65 | -27,55 | 52,02 | 44,53 | 35,05 | 51,05 | 69,17 | 109,47 | 224,99 | 252,72 | 326,66 | 100,68 | 43,62 | 34,23 | 13,17 | -10,41 | -46,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -35 | 70 | 234 | 398 | 616 | 834 | 841 | 848 | 520 | 192 | 134 | 76 | 19 | -39 | -42 | -45 | -48 | -52 |
| Modifica (%) | -301,06 | 233,20 | 69,99 | 54,78 | 35,39 | 0,89 | 0,88 | -38,67 | -63,05 | -30,29 | -43,44 | -75,58 | -309,58 | 7,81 | 7,24 | 8,15 | 7,53 | |
| % del flusso di cassa | 14,56 | -23,62 | -68,55 | -103,22 | -178,41 | -273,48 | -293,03 | -315,17 | -286,61 | -204,72 | -207,60 | -215,28 | -21,19 | 27,82 | 41,48 | 72,14 | 94,86 | 130,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.004 | -755 | -669 | -582 | -804 | -1.026 | -972 | -917 | -496 | -75 | -30 | 15 | -12 | -39 | -34 | -29 | -18 | -7 |
| Modifica (%) | -24,76 | -11,48 | -12,97 | 38,14 | 27,61 | -5,28 | -5,58 | -45,91 | -84,87 | -60,03 | -150,17 | -181,05 | 223,37 | -13,09 | -15,06 | -38,42 | -62,40 | |
| % del flusso di cassa | 418,67 | 254,03 | 195,89 | 151,02 | 232,97 | 336,58 | 338,58 | 340,84 | 273,38 | 79,99 | 46,51 | -42,78 | 13,98 | 28,31 | 34,04 | 46,89 | 35,10 | 16,83 |
| Flusso di cassa | -240 | -297 | -341 | -385 | -345 | -305 | -287 | -269 | -182 | -94 | -65 | -35 | -87 | -139 | -101 | -62 | -51 | -40 |
| Modifica (%) | 24,00 | 14,79 | 12,89 | -10,45 | -11,67 | -5,84 | -6,20 | -32,56 | -48,28 | -31,25 | -45,46 | 148,02 | 59,68 | -27,71 | -38,33 | -17,75 | -21,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
