Rendiconto finanziario (TTM)
Bank of Zhengzhou Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -39.122 | -43.769 | -41.345 | -51.460 | -57.306 | -71.549 | -76.505 | -56.718 | -65.054 | -41.112 | -37.061 | -28.991 | -13.962 | -10.036 | -9.294 | -28.929 | -16.114 | -28.473 | -41.268 | -36.469 |
| Modifica (%) | 11,88 | -5,54 | 24,46 | 11,36 | 24,85 | 6,93 | -25,86 | 14,70 | -36,80 | -9,85 | -21,77 | -51,84 | -28,12 | -7,40 | 211,27 | -44,30 | 76,70 | 44,94 | -11,63 | |
| % del flusso di cassa | -4.377,69 | -2.387,20 | 5.798,09 | -15.675,27 | -3.830,21 | -3.948,01 | -12.569,04 | -32.829,73 | -2.052,42 | 377,28 | 1.948,60 | 868,54 | 344,68 | -666,99 | 686,87 | 1.452,99 | 759,86 | -1.496,75 | -1.887,81 | -1.122,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 16.592 | 24.614 | 31.596 | 27.406 | 40.598 | 40.956 | 50.281 | 47.499 | 35.662 | 27.511 | 14.981 | 9.185 | 2.613 | -4.032 | -4.481 | 1.398 | -5.552 | -11.960 | -13.902 | -20.438 |
| Modifica (%) | 48,35 | 28,37 | -13,26 | 48,13 | 0,88 | 22,77 | -5,53 | -24,92 | -22,86 | -45,54 | -38,69 | -71,56 | -254,32 | 11,16 | -131,20 | -497,06 | 115,43 | 16,24 | 47,01 | |
| % del flusso di cassa | 1.856,65 | 1.342,46 | -4.430,95 | 8.348,26 | 2.713,46 | 2.259,89 | 8.260,64 | 27.493,77 | 1.125,12 | -252,46 | -787,70 | -275,16 | -64,50 | -267,95 | 331,21 | -70,23 | 261,79 | -628,74 | -635,98 | -628,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23.494 | 21.112 | 9.152 | 24.561 | 18.298 | 32.492 | 26.966 | 9.330 | 31.976 | 2.690 | 20.147 | 16.552 | 7.927 | 15.570 | 12.416 | 25.538 | 19.559 | 42.334 | 57.357 | 60.168 |
| Modifica (%) | -10,14 | -56,65 | 168,37 | -25,50 | 77,57 | -17,01 | -65,40 | 242,71 | -91,59 | 648,87 | -17,84 | -52,11 | 96,42 | -20,26 | 105,69 | -23,41 | 116,44 | 35,49 | 4,90 | |
| % del flusso di cassa | 2.628,98 | 1.151,48 | -1.283,42 | 7.481,50 | 1.223,03 | 1.792,90 | 4.430,22 | 5.400,54 | 1.008,81 | -24,69 | -1.059,29 | -495,88 | -195,69 | 1.034,80 | -917,62 | -1.282,72 | -922,32 | 2.225,42 | 2.623,83 | 1.851,40 |
| Flusso di cassa | 894 | 1.833 | -713 | 328 | 1.496 | 1.812 | 609 | 173 | 3.170 | -10.897 | -1.902 | -3.338 | -4.051 | 1.505 | -1.353 | -1.991 | -2.121 | 1.902 | 2.186 | 3.250 |
| Modifica (%) | 105,17 | -138,89 | -146,04 | 355,75 | 21,13 | -66,41 | -71,62 | 1.734,66 | -443,79 | -82,55 | 75,50 | 21,36 | -137,14 | -189,92 | 47,15 | 6,51 | -189,70 | 14,91 | 48,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
