Rendiconto finanziario (TTM)
Peking University Resources (Holdings) Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 351 | 588 | 508 | 427 | -529 | -108 | -35 | 37 | -127 | -198 | -268 | -150 | -31 |
| Modifica (%) | 67,77 | -13,70 | -15,87 | -223,79 | -79,58 | -67,15 | -204,46 | -442,29 | 55,80 | 35,82 | -44,22 | -79,28 | |
| % del flusso di cassa | -15,82 | -379,22 | 4.075,16 | 237,23 | 86,97 | -199,37 | 81,24 | -26,19 | -65,34 | -291,51 | 458,61 | 86,20 | 10,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 50 | -5 | -4 | -3 | -20 | -158 | -247 | -336 | -125 | -157 | -189 | -183 | -177 |
| Modifica (%) | -110,59 | -24,57 | -32,57 | 647,87 | 683,02 | 56,21 | 35,98 | -62,93 | 25,63 | 20,40 | -3,12 | -3,22 | |
| % del flusso di cassa | -2,26 | 3,43 | -32,19 | -1,50 | 3,33 | -292,34 | 566,51 | 237,72 | -64,24 | -231,09 | 322,30 | 105,22 | 61,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.617 | -738 | -491 | -244 | -59 | 317 | 233 | 149 | 442 | 422 | 401 | 161 | -80 |
| Modifica (%) | -71,81 | -33,47 | -50,31 | -75,96 | -640,72 | -26,45 | -35,97 | 196,39 | -4,64 | -4,87 | -59,94 | -149,65 | |
| % del flusso di cassa | 118,08 | 475,50 | -3.939,17 | -135,46 | 9,64 | 585,20 | -533,94 | -105,51 | 227,97 | 622,45 | -685,92 | -92,58 | 27,64 |
| Flusso di cassa | -2.216 | -155 | 12 | 180 | -608 | 54 | -44 | -141 | 194 | 68 | -59 | -174 | -289 |
| Modifica (%) | -93,00 | -108,03 | 1.345,17 | -437,66 | -108,91 | -180,61 | 224,06 | -237,17 | -65,08 | -186,33 | 196,76 | 66,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
