Rendiconto finanziario (TTM)
New Ray Medicine International Holding Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | -32 | -63 | -94 | -76 | -58 | -25 | 8 | 4 | -0 | -26 | -51 | -48 | -45 | -29 | -12 | -9 | -5 |
| Modifica (%) | 274,12 | 98,30 | 49,57 | -18,83 | -23,20 | -56,49 | -129,81 | -52,10 | -108,77 | 7.946,38 | 98,76 | -5,36 | -5,66 | -36,31 | -57,01 | -30,83 | -44,58 | |
| % del flusso di cassa | 158,35 | 137,81 | 225,33 | 286,73 | -293,89 | -69,18 | -30,32 | 9,10 | 8,29 | -7,46 | 145,45 | 128,93 | 107,08 | 89,99 | 76,68 | 49,79 | 26,60 | 12,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4 | 8 | 34 | 60 | 96 | 131 | 106 | 82 | 42 | 2 | -5 | -11 | -9 | -6 | -9 | -12 | -22 | -31 |
| Modifica (%) | 70,56 | 351,69 | 77,86 | 58,76 | 37,01 | -18,88 | -23,28 | -49,01 | -96,11 | -391,32 | 134,33 | -22,78 | -29,50 | 50,81 | 33,69 | 77,44 | 43,64 | |
| % del flusso di cassa | -82,52 | -32,74 | -121,94 | -184,52 | 369,91 | 155,34 | 126,89 | 98,05 | 95,12 | 37,98 | 26,79 | 28,00 | 18,97 | 11,92 | 24,05 | 48,56 | 66,53 | 77,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | 10 | 4 | -2 | -7 | -13 | -7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 1,39 | 4,11 | 3,95 | -507,60 | 124,53 | -58,94 | -143,54 | 296,35 | 74,77 | -47,53 | -90,58 | 31,83 | 24,14 | -6,47 | -6,91 | 39,63 | 28,38 | |
| % del flusso di cassa | 18,89 | 4,46 | 3,83 | 3,38 | 17,41 | 11,98 | 4,95 | -2,17 | -16,38 | -293,99 | 37,36 | 1,57 | 1,82 | 2,01 | 2,51 | 3,53 | 3,81 | 3,98 |
| Flusso di cassa | -5 | -23 | -28 | -33 | 26 | 84 | 84 | 83 | 44 | 4 | -18 | -39 | -45 | -50 | -38 | -25 | -32 | -40 |
| Modifica (%) | 329,89 | 21,28 | 17,54 | -179,20 | 226,27 | -0,70 | -0,70 | -47,44 | -90,26 | -512,96 | 124,22 | 13,96 | 12,25 | -25,26 | -33,79 | 29,50 | 22,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
