Rendiconto finanziario (TTM)
Hevol Services Group Co. Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 17 | 39 | 61 | 134 | 207 | 136 | 65 | 21 | -23 | 37 | 97 | 88 | 79 | -7 | -94 | -52 | -11 |
| Modifica (%) | 300,35 | 129,01 | 56,33 | 120,02 | 54,55 | -34,40 | -52,45 | -67,85 | -211,00 | -261,07 | 162,08 | -9,28 | -10,23 | -109,35 | 1.168,99 | -44,30 | -79,54 | |
| % del flusso di cassa | 3,38 | 18,56 | 48,74 | 89,28 | 159,63 | 207,78 | -867,76 | -49,32 | -16,87 | 20,01 | -79,61 | 443,24 | 142,19 | 77,53 | -119,48 | 104,75 | 53,95 | 10,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -10 | -64 | -118 | -170 | -223 | -197 | -172 | -132 | -92 | -76 | -59 | -23 | 14 | 11 | 7 | -35 | -78 |
| Modifica (%) | 208,91 | 520,85 | 83,89 | 44,29 | 30,69 | -11,41 | -12,88 | -23,28 | -30,34 | -17,70 | -21,51 | -61,64 | -160,69 | -23,00 | -29,88 | -572,55 | 121,16 | |
| % del flusso di cassa | -2,66 | -11,27 | -80,25 | -172,91 | -202,74 | -223,15 | 1.258,61 | 131,05 | 106,97 | 79,60 | 161,87 | -269,91 | -36,61 | 13,50 | 171,19 | -8,29 | 36,24 | 74,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 128 | 91 | 111 | 130 | 123 | 116 | 46 | -24 | -23 | -23 | -30 | -37 | -16 | 5 | -2 | -8 | -12 | -16 |
| Modifica (%) | -29,04 | 22,04 | 18,06 | -5,54 | -5,86 | -60,21 | -151,30 | -2,29 | -2,34 | 31,51 | 23,96 | -56,49 | -129,85 | -131,92 | 413,26 | 50,17 | 33,41 | |
| % del flusso di cassa | 101,50 | 98,79 | 138,23 | 191,20 | 146,77 | 116,36 | -294,81 | 18,08 | 18,79 | 19,60 | 63,70 | -167,73 | -25,81 | 4,68 | -24,60 | 8,72 | 12,11 | 15,03 |
| Flusso di cassa | 126 | 92 | 80 | 68 | 84 | 100 | -16 | -131 | -123 | -115 | -47 | 22 | 62 | 102 | 6 | -90 | -97 | -104 |
| Modifica (%) | -27,10 | -12,78 | -14,65 | 23,06 | 18,74 | -115,71 | 736,69 | -6,01 | -6,39 | -59,53 | -147,07 | 182,79 | 64,64 | -93,93 | -1.547,47 | 8,14 | 7,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
