Rendiconto finanziario (TTM)
G & M Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 26 | 40 | 44 | 47 | -2 | -50 | -6 | 39 | 80 | 121 | 61 | 1 | 67 | 133 | 180 | 227 | 194 | 161 |
| Modifica (%) | 56,28 | 8,24 | 7,61 | -103,44 | 3.008,89 | -88,86 | -797,52 | 104,42 | 51,08 | -49,53 | -98,15 | 5.859,88 | 98,32 | 35,27 | 26,08 | -14,55 | -17,03 | |
| % del flusso di cassa | 326,25 | 195,43 | 234,98 | 284,41 | 7,31 | 82,73 | 25,30 | 236,94 | -484,86 | -244,10 | -81,34 | -1,12 | -161,39 | 779,10 | 1.179,12 | 1.686,98 | 215,58 | 96,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -6 | -9 | -7 | -5 | -2 | 1 | -69 | -140 | -113 | -86 | -83 | -79 | -128 | -177 | -44 | 89 |
| Modifica (%) | 91,36 | 98,38 | 49,59 | -20,81 | -26,28 | -57,19 | -133,57 | -9.640,04 | 101,05 | -19,35 | -23,99 | -3,57 | -3,71 | 61,40 | 38,04 | -75,24 | -303,84 | |
| % del flusso di cassa | -19,27 | -14,13 | -31,14 | -52,40 | 31,04 | 8,33 | 9,78 | 4,41 | 421,12 | 282,12 | 150,24 | 85,24 | 198,16 | -464,47 | -838,71 | -1.313,84 | -48,66 | 53,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16 | -17 | -19 | -22 | -14 | -5 | -14 | -23 | -27 | -31 | -23 | -16 | -26 | -37 | -37 | -37 | -60 | -84 |
| Modifica (%) | 2,23 | 15,13 | 13,14 | -37,53 | -60,08 | 163,49 | 62,05 | 15,44 | 13,38 | -24,13 | -31,81 | 66,08 | 39,79 | 0,10 | 0,10 | 63,92 | 39,00 | |
| % del flusso di cassa | -207,48 | -81,30 | -103,98 | -132,32 | 61,82 | 8,98 | 64,96 | -141,32 | 163,31 | 61,70 | 30,91 | 15,73 | 62,99 | -214,33 | -240,04 | -272,68 | -66,85 | -50,21 |
| Flusso di cassa | 8 | 21 | 19 | 17 | -22 | -61 | -22 | 17 | -16 | -49 | -75 | -100 | -42 | 17 | 15 | 13 | 90 | 167 |
| Modifica (%) | 160,91 | -9,98 | -11,09 | -233,70 | 174,79 | -63,57 | -174,48 | -199,90 | 200,10 | 51,45 | 33,97 | -58,52 | -141,08 | -10,62 | -11,88 | 568,65 | 85,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
