Rendiconto finanziario (TTM)
CITIC Securities Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 73.911 | 101.825 | 53.562 | 73.156 | 68.157 | 5.517 | 123.596 | 106.543 | 38.589 | 78.523 | -1.105 | -14.125 | -37.523 | -40.837 | 31.863 | -14.013 | 127.074 | 172.563 | 48.708 | 165.478 |
| Modifica (%) | 37,77 | -47,40 | 36,58 | -6,83 | -91,91 | 2.140,36 | -13,80 | -63,78 | 103,48 | -101,41 | 1.178,78 | 165,66 | 8,83 | -178,03 | -143,98 | -1.006,81 | 35,80 | -71,77 | 239,74 | |
| % del flusso di cassa | 84,62 | 96,94 | 133,21 | 98,19 | 84,96 | 82,03 | 96,33 | 94,64 | 108,95 | 215,56 | 2,71 | 29,12 | 56,49 | 394,38 | 6.300,60 | 20,73 | 185,55 | 207,45 | 243,83 | 111,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2.142 | -6.860 | -21.124 | -9.504 | 1 | -6.916 | -6.637 | 7.967 | 20.635 | -792 | -6.627 | -18.041 | -17.041 | -18.198 | -55.352 | -61.041 | -70.100 | -74.264 | -11.083 | 445 |
| Modifica (%) | -420,29 | 207,96 | -55,01 | -100,01 | -705.969,79 | -4,03 | -220,05 | 158,99 | -103,84 | 736,96 | 172,25 | -5,54 | 6,79 | 204,17 | 10,28 | 14,84 | 5,94 | -85,08 | -104,02 | |
| % del flusso di cassa | 2,45 | -6,53 | -52,54 | -12,76 | 0,00 | -102,83 | -5,17 | 7,08 | 58,26 | -2,17 | 16,27 | 37,19 | 25,65 | 175,75 | -10.945,31 | 90,29 | -102,36 | -89,28 | -55,48 | 0,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12.572 | 11.998 | 10.169 | 14.035 | 14.792 | 9.713 | 13.529 | -975 | -25.711 | -41.860 | -33.636 | -17.899 | -10.617 | 48.281 | 23.356 | 7.917 | 11.560 | -15.362 | -18.126 | -17.388 |
| Modifica (%) | -4,56 | -15,24 | 38,01 | 5,39 | -34,33 | 39,28 | -107,21 | 2.537,48 | 62,81 | -19,65 | -46,79 | -40,68 | -554,74 | -51,63 | -66,10 | 46,01 | -232,89 | 17,99 | -4,07 | |
| % del flusso di cassa | 14,39 | 11,42 | 25,29 | 18,84 | 18,44 | 144,43 | 10,54 | -0,87 | -72,59 | -114,91 | 82,59 | 36,90 | 15,98 | -466,27 | 4.618,37 | -11,71 | 16,88 | -18,47 | -90,74 | -11,68 |
| Flusso di cassa | 87.347 | 105.034 | 40.209 | 74.505 | 80.221 | 6.725 | 128.311 | 112.581 | 35.418 | 36.428 | -40.726 | -48.503 | -66.424 | -10.355 | 506 | -67.609 | 68.483 | 83.182 | 19.976 | 148.891 |
| Modifica (%) | 20,25 | -61,72 | 85,29 | 7,67 | -91,62 | 1.807,85 | -12,26 | -68,54 | 2,85 | -211,80 | 19,10 | 36,95 | -84,41 | -104,88 | -13.468,96 | -201,29 | 21,46 | -75,98 | 645,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
