Rendiconto finanziario (TTM)
AV Concept Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 71 | 122 | 172 | 146 | 120 | 99 | 78 | 65 | 53 | 22 | -9 | -42 | -75 | -34 | 3 | 40 | 29 | 18 |
| Modifica (%) | 70,95 | 41,50 | -15,14 | -17,84 | -17,38 | -21,03 | -16,50 | -19,75 | -58,30 | -139,81 | 381,45 | 79,23 | -55,00 | -109,07 | 1.202,88 | -26,94 | -36,88 | |
| % del flusso di cassa | -255,86 | 2.804,58 | 471,76 | 320,14 | 219,12 | 239,93 | 280,81 | 667,02 | -633,72 | -111,95 | 28,27 | 97,69 | 136,53 | 75,23 | -92,95 | 104,17 | 277,92 | -106,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -31 | -15 | 0 | -0 | -1 | -11 | -20 | -21 | -21 | -4 | 13 | 6 | -2 | -15 | -6 | 2 | 1 | -0 |
| Modifica (%) | -50,62 | -102,52 | -168,09 | 246,87 | 1.051,86 | 91,32 | 1,95 | 1,91 | -81,53 | -441,56 | -56,20 | -128,32 | 804,58 | -56,77 | -131,34 | -50,85 | -103,45 | |
| % del flusso di cassa | 111,45 | -352,88 | 1,06 | -0,58 | -1,67 | -25,43 | -72,12 | -209,14 | 252,33 | 19,74 | -42,77 | -13,44 | 2,97 | 32,89 | 193,71 | 5,22 | 9,37 | 0,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -68 | -103 | -138 | -101 | -65 | -48 | -31 | -36 | -41 | -38 | -34 | -5 | 25 | 4 | 0 | -4 | -20 | -36 |
| Modifica (%) | 51,49 | 33,99 | -26,37 | -35,82 | -26,29 | -35,66 | 16,68 | 14,29 | -8,78 | -9,62 | -86,08 | -618,48 | -81,64 | -97,38 | -3.712,71 | 369,73 | 78,71 | |
| % del flusso di cassa | 243,71 | -2.367,45 | -377,09 | -222,03 | -118,72 | -115,97 | -110,58 | -367,03 | 496,66 | 191,95 | 110,05 | 10,99 | -44,45 | -9,99 | -3,57 | -11,10 | -190,36 | 205,93 |
| Flusso di cassa | -28 | 4 | 37 | 46 | 55 | 41 | 28 | 10 | -8 | -20 | -31 | -43 | -55 | -45 | -3 | 38 | 11 | -17 |
| Modifica (%) | -115,60 | 741,22 | 25,05 | 20,03 | -24,54 | -32,53 | -64,85 | -184,46 | 136,04 | 57,63 | 39,34 | 28,23 | -18,34 | -92,66 | -1.262,57 | -72,62 | -265,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
