Rendiconto finanziario (TTM)
Daisho Microline Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 42 | 41 | 11 | -20 | -23 | -26 | -13 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | -8 | -1 | 5 | 3 | 0 |
| Modifica (%) | -1,79 | -74,35 | -289,79 | 14,47 | 12,64 | -51,04 | -104,25 | 583,24 | 85,36 | -31,34 | -45,65 | -413,32 | -82,90 | -484,93 | -47,85 | -91,76 | |
| % del flusso di cassa | 340,64 | -13.088,92 | -52,03 | 49,76 | 291,96 | -105,22 | -47,63 | 1,88 | 31,67 | -126,51 | -134,29 | -160,81 | 66,63 | 32,79 | 143,65 | -39,21 | -1,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 46 | -17 | 3 | 22 | 37 | 52 | 21 | -10 | -11 | -11 | -7 | -3 | -3 | -2 | -1 | -14 | -26 |
| Modifica (%) | -136,75 | -114,95 | 768,67 | 68,61 | 40,69 | -60,06 | -150,35 | 2,24 | 2,19 | -36,45 | -57,36 | 8,24 | -38,30 | -62,07 | 1.705,33 | 94,46 | |
| % del flusso di cassa | 371,35 | 5.339,87 | -12,37 | -54,16 | -468,10 | 210,71 | 77,82 | -36,43 | -91,78 | 202,11 | 198,58 | 186,58 | 26,71 | 47,43 | -20,48 | 193,50 | 149,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -77 | -26 | -34 | -41 | -21 | -2 | 19 | 39 | 19 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 9 |
| Modifica (%) | -65,96 | 27,88 | 21,80 | -48,02 | -92,36 | -1.265,76 | 108,58 | -51,35 | -105,55 | -5,78 | -6,13 | -17,11 | 3,01 | 2,92 | -564,21 | 121,54 | |
| % del flusso di cassa | -622,97 | 8.296,52 | 164,40 | 100,90 | 268,86 | -6,57 | 70,80 | 137,32 | 164,61 | 19,68 | 28,67 | 59,29 | 6,50 | 19,27 | -22,58 | -54,86 | -48,17 |
| Flusso di cassa | 12 | -0 | -20 | -40 | -8 | 25 | 27 | 29 | 12 | -5 | -3 | -2 | -12 | -4 | 4 | -7 | -18 |
| Modifica (%) | -102,56 | 6.353,64 | 98,45 | -80,49 | -412,55 | 8,15 | 7,54 | -59,42 | -146,41 | -35,32 | -54,61 | 656,21 | -65,26 | -187,86 | -291,03 | 152,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
