Rendiconto finanziario (TTM)
Shenzhen Expressway Corporation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 255 | 1.101 | 2.090 | 2.682 | 3.701 | 3.757 | 3.715 | 3.784 | 3.869 | 3.369 | 3.772 | 3.680 | 3.775 | 4.095 | 3.842 | 3.952 | 3.854 | 3.717 | 3.938 | 3.911 |
| Modifica (%) | 331,17 | 89,89 | 28,32 | 37,98 | 1,53 | -1,13 | 1,85 | 2,27 | -12,92 | 11,95 | -2,44 | 2,57 | 8,48 | -6,18 | 2,88 | -2,49 | -3,55 | 5,92 | -0,66 | |
| % del flusso di cassa | -505,17 | 430,36 | 847,18 | 829,01 | 224,44 | 228,81 | 328,82 | 409,37 | -462,39 | -149,10 | -168,93 | -189,31 | -251,64 | -329,75 | -1.269,06 | -274,60 | -1.376,21 | 519,70 | 82,31 | 170,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.804 | -4.431 | -5.780 | -5.024 | -3.076 | -3.270 | -3.276 | -3.926 | -3.945 | -3.439 | -2.096 | -355 | -821 | -924 | 46 | -1.020 | -751 | -36 | -1.838 | -5.002 |
| Modifica (%) | 16,49 | 30,44 | -13,08 | -38,78 | 6,31 | 0,17 | 19,85 | 0,48 | -12,82 | -39,05 | -83,04 | 131,06 | 12,45 | -105,03 | -2.295,63 | -26,35 | -95,19 | 4.984,63 | 172,14 | |
| % del flusso di cassa | 7.527,20 | -1.732,51 | -2.342,76 | -1.552,89 | -186,54 | -199,13 | -289,94 | -424,76 | 471,39 | 152,17 | 93,86 | 18,29 | 54,75 | 74,38 | -15,35 | 70,89 | 268,35 | -5,05 | -38,42 | -218,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.500 | 3.588 | 3.926 | 2.669 | 1.027 | 1.161 | 721 | 1.008 | -856 | -2.337 | -4.063 | -5.359 | -4.507 | -4.409 | -4.192 | -4.282 | -3.177 | -2.807 | 2.841 | 3.462 |
| Modifica (%) | 2,53 | 9,41 | -32,03 | -61,50 | 12,99 | -37,86 | 39,77 | -184,95 | 172,93 | 73,83 | 31,89 | -15,89 | -2,17 | -4,92 | 2,15 | -25,81 | -11,64 | -201,21 | 21,85 | |
| % del flusso di cassa | -6.925,66 | 1.403,06 | 1.591,33 | 824,87 | 62,31 | 70,69 | 63,84 | 109,07 | 102,33 | 103,42 | 181,93 | 275,64 | 300,43 | 355,06 | 1.384,88 | 297,52 | 1.134,50 | -392,48 | 59,40 | 151,10 |
| Flusso di cassa | -51 | 256 | 247 | 324 | 1.649 | 1.642 | 1.130 | 924 | -837 | -2.260 | -2.233 | -1.944 | -1.500 | -1.242 | -303 | -1.439 | -280 | 715 | 4.784 | 2.291 |
| Modifica (%) | -606,12 | -3,54 | 31,13 | 409,66 | -0,41 | -31,20 | -18,19 | -190,54 | 170,07 | -1,19 | -12,94 | -22,84 | -17,22 | -75,62 | 375,46 | -80,54 | -355,41 | 568,78 | -52,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
